报价
本公司对以下列出之债券已进行产品尽职审查, 客户可根据产品风险自行选择合适产品。因受限於流通性，如需要查询债券之最新报价及进行交易，欢迎联络您的客户主任或致电债券投资热线 2277 6662。
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
嘉鲁达印尼全球伊斯兰债券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 6/3/2023 | 87.39 | 89.73 | 12.85 | 11.48 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大韩航空 KOREAN 5 7/8 03/06/21 |
5.875 | 3/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
曼谷银行公开有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 136.27 | 138.31 | 3.7 | 3.46 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Indo能源金融II私人有限公司 INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中融国际资源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利丰 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永续牲 | 66.58 | 69.78 | 7.89 | 7.52 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集团 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 3/26/2044 | 125.05 | 127.69 | 4.02 | 3.87 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集团 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永续牲 | 107.85 | 109.29 | 5.8 | 5.72 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投资有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 9/12/2024 | 92.2 | 93.84 | 8.68 | 8.1 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投资有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 1/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA国际私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 84.71 | 87.04 | 17.29 | 15.57 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保险有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永续牲 | 101.16 | 102.49 | 7.17 | 7.07 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
M&G公开有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 10/20/2048 | 117.33 | 119.15 | 5.3 | 5.19 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中联众科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 104.2 | 105.57 | 3.54 | 2.73 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美国)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国宏桥 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 7/22/2022 | 100.22 | 101.7 | 6.93 | 5.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国宏桥 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 5/2/2023 | 100.48 | 101.97 | 7.12 | 6.34 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 107.84 | 109.27 | 3.42 | 2.98 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华晨电力股份公司 HCELEC 6 5/8 05/18/20 |
6.625 | 5/18/2020 | 34.23 | 36.66 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
庞巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 100.1 | 100.83 | 7.47 | 7.25 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 1/2/2025 | 101.88 | 103.28 | 5.19 | 4.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永续牲 | 101.21 | 102.68 | 6.79 | 6.7 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永续牲 | 102.24 | 103.5 | 7.58 | 7.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永续牲 | 104.11 | 105.58 | 8.04 | 7.93 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime资本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 99.68 | 100.96 | 14.49 | -15.14 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国奥园 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 99.65 | 100.88 | 11.52 | -3.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国奥园 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 2/19/2023 | 100.83 | 102.37 | 7.45 | 6.56 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国奥园 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 1/23/2022 | 100.66 | 101.89 | 7.59 | 5.97 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 1/13/2023 | 36.15 | 38.59 | 80.87 | 75.34 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 4/8/2022 | 36.65 | 39.38 | 147.41 | 134.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 9/28/2022 | 36.14 | 38.42 | 101.19 | 94.53 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 2/28/2021 | 37.11 | 40.12 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 4/8/2024 | 36.24 | 38.32 | 53.71 | 50.86 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 6/21/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 7/31/2021 | 37.65 | 38.38 | 540.2 | 524.43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方兴发展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 99.68 | 100.48 | 34.52 | -35.12 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 103.63 | 104.84 | 4.07 | 3.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 1/14/2030 | 108.24 | 109.56 | 4.48 | 4.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 4/8/2026 | 111.27 | 112.75 | 3.64 | 3.02 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 103.19 | 104.38 | 3.02 | 1.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 1/27/2024 | 106.04 | 107.33 | 5.63 | 5.15 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 10 3/4 04/11/23 |
10.75 | 4/11/2023 | 86.35 | 88.44 | 19.3 | 17.88 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 10 7/8 06/26/22 |
10.875 | 6/26/2022 | 93.03 | 95.07 | 17.47 | 15.46 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 11 1/2 02/12/22 |
11.5 | 2/12/2022 | 96.73 | 97.46 | 15.76 | 14.78 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 11 1/2 08/11/21 |
11.5 | 8/11/2021 | 98.3 | 99.84 | 16.56 | 11.77 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 11 7/8 03/27/21 |
11.875 | 3/27/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 11.95 02/09/23 |
11.95 | 2/9/2023 | 89.87 | 91.78 | 18.71 | 17.35 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 95.5 | 97.19 | 18.13 | 13.72 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 7 1/4 01/25/21 |
7.25 | 1/25/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 85.84 | 87.61 | 17.73 | 16.3 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地产天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永续牲 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 7 7/8 04/04/22 |
7.875 | 4/4/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 4/11/2023 | 91.95 | 93.22 | 14.8 | 14 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 4/11/2024 | 88.91 | 90.5 | 15.24 | 14.52 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 1/22/2023 | 94.96 | 96.26 | 14.79 | 13.91 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 1/22/2024 | 92.64 | 94.14 | 15.32 | 14.62 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 98.3 | 99.91 | 14.19 | 6.56 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 86.7 | 88.21 | 14.74 | 13.85 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 96.25 | 97.77 | 12.55 | 10.77 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 80.47 | 81.91 | 15.18 | 14.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 8.9 05/24/21 |
8.9 | 5/24/2021 | 98.93 | 100.12 | 17.45 | 7.63 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 85.51 | 87.1 | 15.8 | 15.05 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 4/11/2022 | 96.67 | 98.11 | 13.16 | 11.56 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 1/9/2023 | 99.17 | 100.14 | 11.39 | 10.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 3/2/2024 | 93.16 | 94.36 | 13.81 | 13.27 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 4/17/2022 | 101.74 | 103.01 | 9.9 | 8.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 6/1/2023 | 98.83 | 100.01 | 12.5 | 11.85 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 10/18/2022 | 101.29 | 102.79 | 11.3 | 10.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 12/18/2021 | 103.89 | 105.32 | 8.97 | 6.88 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 10/4/2021 | 99.16 | 100.38 | 9.19 | 6.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 7/5/2022 | 96.73 | 97.96 | 10.83 | 9.72 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 8 3/8 03/08/21 |
8.375 | 3/8/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 7/28/2023 | 92.34 | 93.63 | 13.21 | 12.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 10/19/2023 | 92.12 | 93.86 | 13.67 | 12.8 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 99.75 | 100.86 | 13.62 | -18.58 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 7 1/2 03/20/22 |
7.5 | 3/20/2022 | 101.75 | 103.01 | 5.56 | 4.2 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城发展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 4/15/2023 | 102.63 | 103.87 | 4.76 | 4.12 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金地永隆投资有限公司 GEMDAL 6 09/06/21 |
6 | 9/6/2021 | 101.09 | 102.42 | 3.24 | -0.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
港龙中国地产 GNGLNG 13 1/2 12/01/21 |
13.5 | 12/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
金轮天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 1/9/2023 | 97.65 | 99.36 | 15.8 | 14.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 12 3/8 11/18/22 |
12.375 | 11/18/2022 | 103.53 | 104.92 | 9.92 | 9 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 99.58 | 100.82 | 17.31 | -13.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 1/8 02/27/23 |
8.125 | 2/27/2023 | 95.77 | 97.23 | 10.66 | 9.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 03/05/24 |
8.625 | 3/5/2024 | 93 | 94.47 | 11.52 | 10.89 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 7/8 09/27/21 |
8.875 | 9/27/2021 | 99.65 | 101.01 | 9.63 | 6.6 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源国际控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 10/30/2022 | 98.61 | 99.88 | 13 | 12.07 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 1/15/2025 | 97.11 | 98.47 | 11.46 | 11 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 4/9/2022 | 102.85 | 104.38 | 8.21 | 6.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 4/16/2025 | 98.1 | 99.5 | 11.86 | 11.41 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 3/4 02/26/21 |
11.75 | 2/26/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 10/22/2022 | 104.65 | 105.85 | 8.64 | 7.82 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 7 7/8 06/09/21 |
7.875 | 6/9/2021 | 99.9 | 101.13 | 8.28 | 0.83 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 7 7/8 06/30/21 |
7.875 | 6/30/2021 | 99.93 | 100.99 | 8.02 | 3.26 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 101.62 | 102.81 | 7.07 | 6.06 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 95.55 | 96.86 | 11.04 | 10.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 7/23/2025 | 93.75 | 95.28 | 11.84 | 11.36 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和骏顺泽投资有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 6/4/2022 | 86.73 | 89.46 | 24.93 | 21.81 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和骏顺泽投资有限公司 LGUANG 12 04/25/21 |
12 | 4/25/2021 | 98.54 | 100.34 | 47.6 | 3.08 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和骏顺泽投资有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 1/10/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龙光集团 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 100.82 | 102.13 | 4.78 | 4.05 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙光集团 LOGPH 6 7/8 04/24/21 |
6.875 | 4/24/2021 | 99.77 | 100.93 | 12.86 | -18.13 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙光集团 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 8/25/2022 | 101.93 | 103.01 | 6.01 | 5.19 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙光集团 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 101.25 | 102.46 | 4.1 | 0.96 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗诗地产 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 10/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧玺国际有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 3/10/2023 | 99.15 | 99.88 | 12.5 | 12.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
当代置业 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 3/4/2024 | 95.56 | 97.32 | 13.85 | 13.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
当代置业 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 10/25/2021 | 102.13 | 103.47 | 8.7 | 6.19 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
当代置业 MOLAND 7.95 03/05/21 |
7.95 | 3/5/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
奥克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6 3/8 04/21/21 |
6.375 | 4/21/2021 | 98.61 | 100.32 | 55.52 | -4.98 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
宝龙地产 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | 99.81 | 100.92 | 17.79 | -46.27 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
宝龙地产 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 7/23/2023 | 103.98 | 105.24 | 5.08 | 4.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集团 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 8/6/2022 | 100.64 | 102.23 | 10.44 | 9.14 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集团 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 5/27/2023 | 103.27 | 104.99 | 11.21 | 10.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集团 REDPRO 8 1/2 08/19/21 |
8.5 | 8/19/2021 | 99.2 | 100.59 | 10.7 | 6.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集团 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 2/17/2024 | 94.86 | 96.54 | 12.07 | 11.34 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
荣兴达发展BVI有限公司 RISSUN 8 04/24/22 |
8 | 4/24/2022 | 92.19 | 93.95 | 16.49 | 14.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
荣兴达发展BVI有限公司 RISSUN 9 07/15/21 |
9 | 7/15/2021 | 97.66 | 98.92 | 18 | 13 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 3/5/2025 | 103.56 | 105.04 | 4.88 | 4.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 9/4/2025 | 103.54 | 105 | 5.09 | 4.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 9/30/2024 | 105.81 | 107.18 | 4.86 | 4.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019 B有限公司 ROADKG 7 3/4 04/18/21 |
7.75 | 4/18/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 103.66 | 104.88 | 5.71 | 5.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永续牲 | 90.41 | 92.21 | 7.74 | 7.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永续牲 | 97.63 | 99.14 | 8.14 | 8.02 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中国 RONXIN 11 1/4 08/22/21 |
11.25 | 8/22/2021 | 101.01 | 102.36 | 8.26 | 4.59 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中国 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中国 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 6/9/2023 | 98.34 | 99.62 | 8.95 | 8.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集团 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 7/15/2026 | 107.83 | 109.3 | 3.94 | 3.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 3/3/2025 | 100.91 | 102.34 | 5.24 | 4.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 11/12/2023 | 102.76 | 103.97 | 4.6 | 3.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6 1/4 11/28/21 |
6.25 | 11/28/2021 | 101.32 | 102.61 | 4.1 | 2.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 8/24/2024 | 104.07 | 105.38 | 4.82 | 4.41 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永续牲 | 100.47 | 101.76 | 6.37 | 6.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集团 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 6/18/2022 | 97.24 | 99.3 | 13.05 | 11.12 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集团 SINHLD 11 3/4 03/10/21 |
11.75 | 3/10/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 1/10/2025 | 101.15 | 102.54 | 6.15 | 5.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 2/1/2024 | 104.68 | 105.96 | 4.95 | 3.23 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 7.35 07/19/21 |
7.35 | 7/19/2021 | 100.65 | 101.88 | 4.85 | 0.43 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 102.96 | 104.34 | 5.59 | 4.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 10/11/2023 | 105.11 | 106.35 | 5.69 | 3.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 8 3/8 01/15/21 |
8.375 | 1/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 103.7 | 104.88 | 6.37 | 5.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 3/18/2022 | 101.73 | 103.12 | 8.28 | 6.74 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 9 1/2 04/03/21 |
9.5 | 4/3/2021 | 99.56 | 100.96 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泰禾集团全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 1/17/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 10/24/2022 | 92.9 | 94.54 | 16.93 | 15.62 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 11/06/20 |
11 | 11/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 94.97 | 96.48 | 16.75 | 15.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 92.96 | 94.69 | 17.24 | 16.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL国际公司 VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 104.6 | 106.25 | 3.38 | 2.01 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置业有限公司 XIN 14.2 10/15/21 |
14.2 | 10/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置业有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置业有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
水发兴业能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 12/19/2022 | - | - | - | - | 高 | 150000 | 1 | Y |
| USD |
宝信汽车金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永续牲 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
广汇汽车服务有限公司 CHIGRA 8.885 07/25/21 |
8.885 | 7/25/2021 | 97.27 | 98.97 | 17.04 | 12.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府国际债券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 119.09 | 120.82 | 3.89 | 3.79 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 5 3/4 01/18/22 |
5.75 | 1/18/2022 | 88.55 | 90.86 | 22.74 | 19.03 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 65.65 | 68.08 | 18.3 | 17.2 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 7/18/2026 | 64.65 | 67.12 | 17.31 | 16.36 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和记黄埔国际03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 147.65 | 148.38 | 2.91 | 2.86 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5 1/4 03/23/22 |
5.25 | 3/23/2022 | 100.47 | 101.64 | 4.74 | 3.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 102.13 | 103.63 | 4.7 | 3.84 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 10/19/2025 | 104.25 | 105.8 | 4.89 | 4.52 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 7/2/2023 | 104.49 | 105.98 | 4.6 | 3.39 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 6 7/8 01/31/21 |
6.875 | 1/31/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 7/2/2024 | 105.77 | 107.28 | 4.57 | 3.75 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 4/20/2023 | 106.17 | 107.74 | 2.36 | 1.6 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 103.75 | 105.21 | 2.43 | 1.33 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 4/20/2025 | 110.94 | 112.56 | 3.21 | 2.8 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永续牲 | 101.98 | 103.59 | 6.74 | 6.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鹏博士投资控股香港有限公司 CHEDRP 7.55 12/01/22 |
7.55 | 12/1/2022 | 60.66 | 63.18 | 43.47 | 40.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
电讯盈科资本4号有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 103.94 | 104.82 | 1.82 | 0.97 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
中国奥园 CAPG 7.15 09/07/21 |
7.15 | 9/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
龙光集团 LOGPH 6 1/8 04/16/21 |
6.125 | 4/16/2021 | 99.66 | 100.57 | 29.82 | -33.72 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
奥克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 5.7 01/31/22 |
5.7 | 1/31/2022 | 96.15 | 98.88 | 10.81 | 7.14 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
奥兰国际有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 104.54 | 105.81 | 2.96 | 2.14 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
新世界中国 NEWWOR 5 01/28/22 |
5 | 1/28/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| GBP |
高盛集团 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 157.28 | 159.54 | 2.63 | 2.5 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集团公开有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 10/26/2029 | 124.66 | 126.58 | 4.6 | 4.36 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公开有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 7/20/2055 | 116.75 | 118.61 | 4.59 | 4.49 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
罗斯塞人寿公开有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 9/17/2029 | 110.9 | 112.04 | 3.95 | 3.8 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 107.22 | 108.52 | 6.04 | 5.97 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法国电力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永续牲 | 112.87 | 114.47 | 5.32 | 5.24 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
希思罗金融有限公司 HTHROW 5 1/4 03/01/24 |
5.25 | 3/1/2024 | 104.71 | 106.83 | 2.48 | 1.3 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思罗金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 3/3/2025 | 109.22 | 111.33 | 3.69 | 3.14 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6 7/8 03/02/21 |
6.875 | 3/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | Y |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
8 | 10/12/2026 | 110.29 | 111.49 | 2.72 | 2.5 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
维珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 6.15 | 11.38 | 246.03 | 170.77 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| AUD |
通用汽车金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
8 | 2/21/2023 | 104.58 | 105.6 | 1.35 | 0.81 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
工银亚洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | - | - | - | - | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
骏懋银行公开有限公司 LLOYDS 12 PERP |
12 | Perp/永续牲 | 110.98 | 112.43 | 10.81 | 10.67 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰国家储蓄银行透过SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 103.47 | 105.23 | 7.39 | 6.42 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi银行股份 YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 98.6 | 100.83 | 6.4 | 4.97 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法国农业信贷银行 ACAFP Float PERP |
1.42225 | Perp/永续牲 | 96.78 | 98.67 | 1.47 | 1.44 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
花旗集团 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 4/27/2025 | 107.71 | 108.78 | 1.34 | 1.08 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
德意志银行 DB 3 3/8 05/12/21 |
3.375 | 5/12/2021 | 99.86 | 100.62 | 4.94 | -3.75 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 8/18/2025 | 109.99 | 111.24 | 1.85 | 1.57 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法国兴业银行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 108.8 | 110.34 | 2.48 | 2.19 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法国兴业银行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 109.01 | 110.13 | 1.65 | 1.26 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法国兴业银行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永续牲 | 111.04 | 112.38 | 7.09 | 7.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集团 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 104.36 | 105.29 | 1.42 | 0.9 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 108.34 | 109.73 | 2.75 | 2.5 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 109.36 | 110.5 | 1.75 | 1.35 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 103.32 | 104.23 | 1.45 | 0.33 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永续牲 | 130.39 | 132.55 | 5.38 | 5.29 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 5/22/2023 | 106.61 | 107.59 | 0.93 | 0.49 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集团 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 126.43 | 128.15 | 2.71 | 2.57 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
马来亚银行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 10/5/2023 | 99.65 | 100.38 | 4.94 | 4.62 | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
德意志银行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.6615 | 4/10/2025 | 94.92 | - | 5.1 | - | 高 | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗环球证券控股公司(美国) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 5/22/2024 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限责任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 9/25/2023 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 2/9/2028 | 111.77 | 113.12 | 2.84 | 2.64 | 中 | 100000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/18/22 |
4.75 | 2/18/2022 | 102.68 | 104.01 | 1.57 | 0.05 | 中 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙国际银行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 1/19/2023 | 104.7 | 105.62 | 1.31 | 0.8 | 中 | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法国兴业银行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 106.07 | 107.06 | 4.02 | 3.87 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 3/5/2025 | 100.66 | 101.88 | 2.82 | 2.49 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化国际开发私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 7/25/2022 | 101.48 | 102.39 | 1.96 | 1.25 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 12/2/2023 | 103.13 | 104.13 | 1.54 | 1.16 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 2 3/8 09/15/21 |
2.375 | 9/15/2021 | 100.01 | 100.82 | 2.35 | 0.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 4/29/2025 | 104.26 | 105.36 | 2.15 | 1.87 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 9/1/2023 | 101.2 | 103.03 | 3.65 | 2.58 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 8/18/2025 | 101.33 | 102.81 | 4.16 | 3.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 10/4/2024 | 101.27 | 102.61 | 3.92 | 3.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私营有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 6/4/2025 | 104 | 105.33 | 2.84 | 2.51 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 103.75 | 104.69 | 1.17 | 0.6 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠国际有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 6/2/2025 | 101.7 | 102.82 | 2.32 | 2.04 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三峡金融I(开曼群岛)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 10/16/2049 | 91.14 | 93.45 | 3.71 | 3.57 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 7/12/2026 | 98.32 | 99.65 | 3.03 | 2.77 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 1/12/2031 | 95.01 | 96.48 | 3.92 | 3.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 101.51 | 102.63 | 3.54 | 2.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | 101.83 | 102.85 | 3.96 | 3.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地产天空有限公司 CSIPRO 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融开曼群岛有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 103.64 | 104.49 | 1.27 | 0.54 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龙湖集团 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 4/13/2027 | 103.84 | 105.23 | 2.68 | 2.43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 8/27/2030 | 99.44 | 101.01 | 3.7 | 3.5 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 103.54 | 104.54 | 2 | 1.31 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 5/29/2024 | 107.61 | 108.81 | 2.34 | 1.96 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 100.2 | 101.85 | 4.52 | 2.68 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集团 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 7/13/2030 | 105.33 | 106.68 | 3.91 | 3.74 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 99.67 | 101.01 | 5.05 | 4.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 12/6/2027 | 107.26 | 108.58 | 2.14 | 1.92 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 100.24 | 102.05 | -0.01 | -0.11 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 5/8/2030 | 99.5 | 100.99 | 2.56 | 2.38 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和记黄埔国际12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 103.76 | 104.64 | 0.84 | 0.29 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 5/8/2050 | 102.64 | 104.55 | 3.23 | 3.13 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中油燃气 CHIOIL 4 5/8 04/20/22 |
4.625 | 4/20/2022 | 100.37 | 102.13 | 4.25 | 2.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 9/19/2024 | 106.81 | 108.51 | 2.66 | 2.17 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港电讯资本5号有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 9/30/2029 | 103.24 | 104.68 | 2.82 | 2.63 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
电讯盈科资本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 104.44 | 105.43 | 1.38 | 0.87 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港电讯资本2号有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 106.45 | 107.61 | 1.93 | 1.64 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港电讯资本2号有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 106.45 | 107.61 | 1.93 | 1.64 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 1/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
会德丰金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
国泰航空中期债券融资有限公司 CATHAY 2.35 09/23/21 |
2.35 | 9/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
远东宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
远东宏信 FRESHK 4.7 07/14/22 |
4.7 | 7/14/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| HKD |
九广铁路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
连结金融(开曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 4/9/2025 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 2.65 05/03/22 |
2.65 | 5/3/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鸿基地产资本市场有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | 99.79 | 100.6 | 6.71 | -8.52 | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鸿基地产资本市场有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鸿基地产资本市场有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鸿基地产资本市场有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期债券融资有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九龙仓金融有限公司 WHARF 4.3 11/16/21 |
4.3 | 11/16/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
会德丰金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
会德丰金融有限公司 WHEELK 4.3 01/21/22 |
4.3 | 1/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
香港铁路公司开曼群岛有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中华电力香港融资有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中华电力香港融资有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇异公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 9/18/2037 | 116.19 | 119.17 | 3.56 | 3.34 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 108.42 | 109.61 | 0.77 | 0.44 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美国国际集团 AIG Float 03/15/37 |
1.78525 | 3/15/2037 | 83.46 | 90.41 | 3.11 | 2.52 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
沃达丰集团公开有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 104.96 | 107.15 | 2.78 | 2.68 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亚政府国际债券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 3/26/2027 | 114.96 | 116.22 | 0.11 | -0.09 | 中 | 100000 | 1000 | N |
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本公司以主事人身分行事，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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