报价

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高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 嘉鲁达印尼全球伊斯兰债券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 87.39 89.73 12.85 11.48 200000 1000 N
USD 大韩航空
KOREAN 5 7/8 03/06/21
5.875 3/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 136.27 138.31 3.7 3.46 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融国际资源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永续牲 66.58 69.78 7.89 7.52 200000 1000 Y
USD 渣打集团
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 125.05 127.69 4.02 3.87 200000 1000 N
USD 瑞信集团
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永续牲 107.85 109.29 5.8 5.72 200000 1000 Y
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 92.2 93.84 8.68 8.1 200000 1000 N
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 - - - - 200000 1000 N
USD TBLA国际私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 84.71 87.04 17.29 15.57 200000 1000 Y
USD 第一生命保险有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永续牲 101.16 102.49 7.17 7.07 50000 1000 Y
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 117.33 119.15 5.3 5.19 200000 1000 Y
USD 中联众科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 104.2 105.57 3.54 2.73 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美国)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中国宏桥
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 100.22 101.7 6.93 5.72 200000 1000 N
USD 中国宏桥
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 100.48 101.97 7.12 6.34 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 107.84 109.27 3.42 2.98 200000 1000 N
USD 华晨电力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 34.23 36.66 - - 200000 1000 N
USD 庞巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 100.1 100.83 7.47 7.25 50000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 101.88 103.28 5.19 4.78 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永续牲 101.21 102.68 6.79 6.7 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永续牲 102.24 103.5 7.58 7.49 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永续牲 104.11 105.58 8.04 7.93 200000 1000 Y
USD 全球Prime资本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 99.68 100.96 14.49 -15.14 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 99.65 100.88 11.52 -3.29 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 100.83 102.37 7.45 6.56 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 100.66 101.89 7.59 5.97 200000 1000 Y
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 36.15 38.59 80.87 75.34 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 4/8/2022 36.65 39.38 147.41 134.72 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 36.14 38.42 101.19 94.53 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 37.11 40.12 - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 36.24 38.32 53.71 50.86 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 37.65 38.38 540.2 524.43 200000 1000 N
USD 方兴发展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 99.68 100.48 34.52 -35.12 200000 1000 N
USD 碧桂园
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 103.63 104.84 4.07 3.73 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 108.24 109.56 4.48 4.3 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 111.27 112.75 3.64 3.02 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 103.19 104.38 3.02 1.55 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 106.04 107.33 5.63 5.15 200000 1000 Y
USD 华南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 86.35 88.44 19.3 17.88 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 93.03 95.07 17.47 15.46 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 96.73 97.46 15.76 14.78 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 98.3 99.84 16.56 11.77 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 7/8 03/27/21
11.875 3/27/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 2/9/2023 89.87 91.78 18.71 17.35 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 95.5 97.19 18.13 13.72 200000 1000 Y
USD 华南城
CSCHCN 7 1/4 01/25/21
7.25 1/25/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 85.84 87.61 17.73 16.3 200000 1000 N
USD 地产天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永续牲 - - - - 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 91.95 93.22 14.8 14 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 88.91 90.5 15.24 14.52 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 94.96 96.26 14.79 13.91 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 92.64 94.14 15.32 14.62 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 98.3 99.91 14.19 6.56 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 86.7 88.21 14.74 13.85 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 96.25 97.77 12.55 10.77 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 80.47 81.91 15.18 14.64 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 98.93 100.12 17.45 7.63 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 85.51 87.1 15.8 15.05 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 96.67 98.11 13.16 11.56 200000 1000 N
USD 花样年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 99.17 100.14 11.39 10.76 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 3/2/2024 93.16 94.36 13.81 13.27 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 101.74 103.01 9.9 8.59 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 98.83 100.01 12.5 11.85 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 101.29 102.79 11.3 10.22 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 103.89 105.32 8.97 6.88 200000 1000 N
USD 花样年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 99.16 100.38 9.19 6.55 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 96.73 97.96 10.83 9.72 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 8 3/8 03/08/21
8.375 3/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 92.34 93.63 13.21 12.51 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 92.12 93.86 13.67 12.8 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 99.75 100.86 13.62 -18.58 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.75 103.01 5.56 4.2 200000 1000 Y
USD 新城发展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 102.63 103.87 4.76 4.12 200000 1000 Y
USD 金地永隆投资有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 101.09 102.42 3.24 -0.01 200000 1000 Y
USD 港龙中国地产
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 金轮天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 1/9/2023 97.65 99.36 15.8 14.64 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 103.53 104.92 9.92 9 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 99.58 100.82 17.31 -13.54 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 95.77 97.23 10.66 9.76 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 93 94.47 11.52 10.89 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 99.65 101.01 9.63 6.6 200000 1000 Y
USD 佳源国际控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 98.61 99.88 13 12.07 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 97.11 98.47 11.46 11 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 102.85 104.38 8.21 6.63 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 98.1 99.5 11.86 11.41 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 3/4 02/26/21
11.75 2/26/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 104.65 105.85 8.64 7.82 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 99.9 101.13 8.28 0.83 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.93 100.99 8.02 3.26 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 101.62 102.81 7.07 6.06 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 95.55 96.86 11.04 10.54 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 93.75 95.28 11.84 11.36 200000 1000 Y
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 6/4/2022 86.73 89.46 24.93 21.81 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 12 04/25/21
12 4/25/2021 98.54 100.34 47.6 3.08 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 1/10/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 龙光集团
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.82 102.13 4.78 4.05 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 6 7/8 04/24/21
6.875 4/24/2021 99.77 100.93 12.86 -18.13 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.93 103.01 6.01 5.19 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 101.25 102.46 4.1 0.96 200000 1000 Y
USD 朗诗地产
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 碧玺国际有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 99.15 99.88 12.5 12.06 200000 1000 N
USD 当代置业
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 95.56 97.32 13.85 13.08 200000 1000 Y
USD 当代置业
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 102.13 103.47 8.7 6.19 200000 1000 N
USD 当代置业
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 98.61 100.32 55.52 -4.98 200000 1000 N
USD 宝龙地产
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 99.81 100.92 17.79 -46.27 200000 1000 N
USD 宝龙地产
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.98 105.24 5.08 4.5 200000 1000 Y
USD 力高集团
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 100.64 102.23 10.44 9.14 200000 1000 N
USD 力高集团
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 103.27 104.99 11.21 10.31 200000 1000 Y
USD 力高集团
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.2 100.59 10.7 6.72 200000 1000 N
USD 力高集团
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 2/17/2024 94.86 96.54 12.07 11.34 200000 1000 N
USD 荣兴达发展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 92.19 93.95 16.49 14.49 200000 1000 Y
USD 荣兴达发展BVI有限公司
RISSUN 9 07/15/21
9 7/15/2021 97.66 98.92 18 13 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 103.56 105.04 4.88 4.48 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 103.54 105 5.09 4.73 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 105.81 107.18 4.86 4.44 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019 B有限公司
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 - - - - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.66 104.88 5.71 5.01 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永续牲 90.41 92.21 7.74 7.59 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永续牲 97.63 99.14 8.14 8.02 200000 1000 Y
USD 融信中国
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 101.01 102.36 8.26 4.59 200000 1000 N
USD 融信中国
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融信中国
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 6/9/2023 98.34 99.62 8.95 8.29 200000 1000 Y
USD 世茂集团
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 107.83 109.3 3.94 3.64 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 100.91 102.34 5.24 4.83 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 102.76 103.97 4.6 3.95 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 101.32 102.61 4.1 2.06 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 104.07 105.38 4.82 4.41 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永续牲 100.47 101.76 6.37 6.29 200000 1000 Y
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 97.24 99.3 13.05 11.12 200000 1000 N
USD 新力控股集团
SINHLD 11 3/4 03/10/21
11.75 3/10/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融创中国
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 101.15 102.54 6.15 5.73 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 104.68 105.96 4.95 3.23 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 100.65 101.88 4.85 0.43 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 102.96 104.34 5.59 4.53 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 105.11 106.35 5.69 3.63 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 8 3/8 01/15/21
8.375 1/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融创中国
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 103.7 104.88 6.37 5.76 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 101.73 103.12 8.28 6.74 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 9 1/2 04/03/21
9.5 4/3/2021 99.56 100.96 - - 200000 1000 N
USD 泰禾集团全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 92.9 94.54 16.93 15.62 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 94.97 96.48 16.75 15.59 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 92.96 94.69 17.24 16.35 200000 1000 Y
USD VLL国际公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 104.6 106.25 3.38 2.01 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 水发兴业能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 - - - - 150000 1 Y
USD 宝信汽车金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永续牲 - - - - 200000 1000 Y
USD 广汇汽车服务有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 97.27 98.97 17.04 12.35 200000 1000 Y
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 119.09 120.82 3.89 3.79 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 88.55 90.86 22.74 19.03 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 65.65 68.08 18.3 17.2 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 64.65 67.12 17.31 16.36 200000 1000 N
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 147.65 148.38 2.91 2.86 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.47 101.64 4.74 3.48 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 102.13 103.63 4.7 3.84 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 104.25 105.8 4.89 4.52 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 104.49 105.98 4.6 3.39 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 105.77 107.28 4.57 3.75 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 106.17 107.74 2.36 1.6 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.75 105.21 2.43 1.33 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 110.94 112.56 3.21 2.8 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永续牲 101.98 103.59 6.74 6.64 200000 1000 Y
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 12/1/2022 60.66 63.18 43.47 40.31 200000 1000 Y
USD 电讯盈科资本4号有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 103.94 104.82 1.82 0.97 200000 1000 N
SGD 中国奥园
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 - - - - 250000 1000 Y
SGD 龙光集团
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 99.66 100.57 29.82 -33.72 250000 1000 Y
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 1/31/2022 96.15 98.88 10.81 7.14 250000 250000 N
SGD 奥兰国际有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.54 105.81 2.96 2.14 250000 250000 N
HKD 新世界中国
NEWWOR 5 01/28/22
5 1/28/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 157.28 159.54 2.63 2.5 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 124.66 126.58 4.6 4.36 100000 1000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 116.75 118.61 4.59 4.49 100000 1000 Y
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 110.9 112.04 3.95 3.8 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 107.22 108.52 6.04 5.97 100000 1000 Y
GBP 法国电力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永续牲 112.87 114.47 5.32 5.24 100000 100000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 104.71 106.83 2.48 1.3 100000 1000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 109.22 111.33 3.69 3.14 100000 1000 N
CNY 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
6.875 3/2/2021 - - - - 1000000 10000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 110.29 111.49 2.72 2.5 50000 10000 N
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 6.15 11.38 246.03 170.77 100000 10000 Y
AUD 通用汽车金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.58 105.6 1.35 0.81 50000 10000 N
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 工银亚洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 骏懋银行公开有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永续牲 110.98 112.43 10.81 10.67 100000 1000 Y
USD 乌克兰国家储蓄银行透过SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 103.47 105.23 7.39 6.42 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi银行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 98.6 100.83 6.4 4.97 200000 1000 N
USD 法国农业信贷银行
ACAFP Float PERP
1.42225 Perp/永续牲 96.78 98.67 1.47 1.44 100000 1000 Y
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 107.71 108.78 1.34 1.08 50000 1000 N
USD 德意志银行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 99.86 100.62 4.94 -3.75 50000 1000 N
USD 汇丰控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 109.99 111.24 1.85 1.57 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 108.8 110.34 2.48 2.19 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 109.01 110.13 1.65 1.26 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永续牲 111.04 112.38 7.09 7.01 200000 1000 Y
USD 渣打集团
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 104.36 105.29 1.42 0.9 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 108.34 109.73 2.75 2.5 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 109.36 110.5 1.75 1.35 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 103.32 104.23 1.45 0.33 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永续牲 130.39 132.55 5.38 5.29 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 106.61 107.59 0.93 0.49 50000 1000 N
GBP 渣打集团
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 126.43 128.15 2.71 2.57 100000 1000 N
CNY 马来亚银行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 10/5/2023 99.65 100.38 4.94 4.62 1000000 1000000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 4/10/2025 94.92 - 5.1 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限责任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 111.77 113.12 2.84 2.64 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 2/18/2022 102.68 104.01 1.57 0.05 50000 10000 N
AUD 西班牙国际银行
SANTAN 4 01/19/23
4 1/19/2023 104.7 105.62 1.31 0.8 200000 200000 N
AUD 法国兴业银行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 106.07 107.06 4.02 3.87 200000 2000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 100.66 101.88 2.82 2.49 200000 1000 N
USD 中化国际开发私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.48 102.39 1.96 1.25 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 103.13 104.13 1.54 1.16 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 100.01 100.82 2.35 0.45 200000 1000 Y
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 104.26 105.36 2.15 1.87 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 101.2 103.03 3.65 2.58 50000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 101.33 102.81 4.16 3.79 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 101.27 102.61 3.92 3.45 200000 1000 Y
USD 普洛斯私营有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 104 105.33 2.84 2.51 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.75 104.69 1.17 0.6 200000 1000 N
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 101.7 102.82 2.32 2.04 200000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 91.14 93.45 3.71 3.57 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 7/12/2026 98.32 99.65 3.03 2.77 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 1/12/2031 95.01 96.48 3.92 3.73 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.51 102.63 3.54 2.66 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.83 102.85 3.96 3.53 200000 1000 Y
USD 地产天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 香港置地金融开曼群岛有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.64 104.49 1.27 0.54 200000 1000 N
USD 龙湖集团
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 103.84 105.23 2.68 2.43 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 99.44 101.01 3.7 3.5 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.54 104.54 2 1.31 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107.61 108.81 2.34 1.96 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 100.2 101.85 4.52 2.68 200000 1000 N
USD 世茂集团
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 105.33 106.68 3.91 3.74 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 99.67 101.01 5.05 4.35 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 107.26 108.58 2.14 1.92 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 100.24 102.05 -0.01 -0.11 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 99.5 100.99 2.56 2.38 200000 1000 Y
USD 和记黄埔国际12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 103.76 104.64 0.84 0.29 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 102.64 104.55 3.23 3.13 200000 1000 Y
USD 中油燃气
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.37 102.13 4.25 2.51 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 106.81 108.51 2.66 2.17 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 103.24 104.68 2.82 2.63 200000 1000 N
USD 电讯盈科资本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.44 105.43 1.38 0.87 200000 1000 N
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.45 107.61 1.93 1.64 200000 1000 N
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.45 107.61 1.93 1.64 200000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 - - - - 250000 250000 N
SGD 会德丰金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 国泰航空中期债券融资有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 远东宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 远东宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 九广铁路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 5/3/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 99.79 100.6 6.71 -8.52 1000000 500000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期债券融资有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龙仓金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 会德丰金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 会德丰金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 116.19 119.17 3.56 3.34 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 108.42 109.61 0.77 0.44 100000 1000 N
GBP 美国国际集团
AIG Float 03/15/37
1.78525 3/15/2037 83.46 90.41 3.11 2.52 50000 50000 Y
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 104.96 107.15 2.78 2.68 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 114.96 116.22 0.11 -0.09 100000 1000 N
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