債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 - - - - 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 137.98 139.96 3.39 3.15 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 73.36 75.65 7.16 6.94 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 125.76 128.79 3.97 3.8 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 108.84 110.42 5.74 5.66 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 95.36 96.75 7.65 7.15 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 94.95 97.09 10.54 9.01 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 100.12 100.96 7.24 7.18 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 117.95 119.58 5.25 5.16 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 104.29 105.73 3.15 2.19 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 102.01 103.31 5.17 3.95 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 103.56 105.02 5.33 4.52 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 107.71 109.08 3.31 2.86 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 42.65 46.72 - - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 101.83 102.56 6.93 6.71 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 5/17/2026 98.35 99.56 5.89 5.6 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 101.52 102.91 5.27 4.84 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 101.36 102.75 6.78 6.69 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 101.01 102.49 7.67 7.56 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 104.3 105.7 8.03 7.92 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 99.48 100.89 8.28 7.36 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 100.21 101.55 8.1 5.72 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 34.65 37.38 96.01 88.42 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 4/8/2022 34.65 37.38 207.66 188.46 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 34.65 37.39 123.02 112.99 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 34.67 36.72 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 34.7 37.39 58.95 54.87 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 34.54 37.09 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 35.03 35.76 - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 103.39 104.63 4.09 3.72 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 108.11 109.43 4.47 4.3 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 110.5 111.74 3.69 3.13 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 102.65 103.67 2.56 0.86 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 104.89 106.2 5.93 5.4 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 82.27 84.31 23.35 21.72 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 91.65 93.13 20.5 18.7 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 95.9 96.63 18.6 17.29 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 98.63 100.13 21.59 10.04 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 2/9/2023 85.78 87.41 22.88 21.51 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 96.47 98.09 23.42 15.56 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 82.02 83.77 22.93 21.2 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 92.48 94.48 6.22 6.09 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 102.95 103.68 3.96 3.03 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 81.5 82.99 23.13 21.93 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 76.92 78.51 21.95 21.03 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 84.23 85.79 24.08 22.7 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 79.44 81.15 23 21.95 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 99.04 100.41 118.94 -41.5 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 75.79 77.45 23.26 21.98 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 89.14 90.94 25.04 22.02 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 70.39 72.04 19.79 19.03 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 99.64 100.37 - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 74.99 76.6 22.04 21.08 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 89.21 90.94 25.23 22.49 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 91.85 93.43 17.11 15.84 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 3/2/2024 86.28 88.05 17.46 16.54 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 96.2 97.86 16.88 14.58 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 91.67 93.35 17.1 15.99 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 94.53 96.21 17.02 15.5 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 99.65 101.14 15.74 12.45 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 98.99 100.61 10.98 5.04 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 92.12 93.74 16.59 14.73 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 85.96 87.45 17.54 16.58 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 86.29 88.08 17.28 16.23 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.74 103.01 5.05 3.32 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 101.91 103.35 5.02 4.2 200000 1000 Y
USD 金地永隆投資有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 100.4 101.62 3.89 -2.14 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 1/9/2023 94.69 96.38 18.35 17.01 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 102.06 103.44 10.73 9.67 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 7/8 02/13/23
5.875 2/13/2023 90.78 92.35 12.26 11.11 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 93.8 95.39 12.32 11.21 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 89.59 91.08 13.34 12.62 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 99.68 100.92 9.94 5.12 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 7 1/2 06/27/22
7.5 6/27/2022 101.44 102.86 6 4.56 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 100.02 101.63 11.95 10.64 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 96.63 97.97 11.68 11.2 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 102.43 103.64 7.98 6.42 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 97.61 98.98 12.04 11.58 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 6/1/2026 97.11 98.51 12.45 12.05 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11/11/2025 97.77 99.09 12.37 11.96 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 103.32 104.63 9.21 8.17 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.65 100.74 31.96 -43.42 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 100.45 101.63 8.03 6.81 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 96.18 97.58 10.89 10.33 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 93.18 94.55 12.11 11.66 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 6/4/2022 56.33 57.06 88.29 86.27 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 1/10/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.74 101.88 4.78 4.06 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.73 102.88 5.93 4.92 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 100.4 101.46 5.03 -0.94 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 6/20/2022 99.31 100.95 11.25 9.46 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 98.61 100.4 11.89 10.39 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 100.05 101.42 11.94 11.04 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 92.81 94.29 15.28 14.57 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 101.65 102.87 7.61 4.04 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 6/18/2026 100.71 101.82 4.96 4.71 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.07 104.38 5.37 4.71 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 101.48 102.86 9.55 8.24 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 105.02 106.49 10.05 9.23 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 4/13/2022 99.38 100.66 8.79 7.11 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.66 100.87 10.49 2.6 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 2/17/2024 95.64 97.16 11.86 11.16 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 85.63 88.16 28.55 24.54 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 1/18/2022 89.68 91.63 30.12 25.77 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 9 07/15/21
9 7/15/2021 97.9 99.54 45.93 16.69 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 1/12/2026 100.49 101.81 5.08 4.75 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 103.71 105 4.79 4.42 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 103.86 105.15 4.97 4.59 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 105.72 107.12 4.78 4.33 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.46 104.63 5.58 1.8 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 90.58 92.12 7.73 7.6 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 98.27 99.76 8.09 7.97 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 100.65 101.67 6.84 0.67 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 1/25/2025 90.78 92.3 10.23 9.69 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 6/9/2023 98.06 99.32 9.2 8.48 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 107.06 108.39 4.04 3.76 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 101.25 102.68 5.12 4.7 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 102.73 103.9 4.52 3.39 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 101 102.37 3.84 0.65 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 103.88 105.14 4.81 4.39 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 100.96 102.37 6.34 6.25 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 89.75 91.38 22.73 20.64 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 99.7 101.08 6.6 6.15 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 103.37 104.66 6.08 4.11 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 99.78 100.9 10.34 -5.91 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 101.9 103.23 6.16 4.94 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 103.81 105.01 6.14 4.9 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 103.34 104.64 6.37 5.62 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 101.21 102.46 8.47 6.71 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 84.5 86.37 25.93 24 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 10/24/2023 81.26 82.85 22.76 21.72 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 85.4 87.19 26.35 24.55 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 83.43 85.15 23.2 22.11 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.98 105.67 3.22 1.53 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 97.65 98.38 21.8 19.28 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 89.68 92.4 13.94 11.73 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 78.14 80 11.66 11.39 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 98.91 100.33 21.41 4.73 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 123.17 124.69 3.65 3.57 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 94.09 96.14 17.16 13.05 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 70.37 72.45 16.68 15.78 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 68.19 70.33 16.28 15.49 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 150.4 152.71 2.66 2.49 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.69 101.88 4.29 2.68 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 102.19 103.46 4.51 3.69 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 104.69 106.08 4.73 4.39 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 104.71 106.1 4.29 2.2 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 106.34 107.9 3.97 3.02 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 105.44 106.88 2.42 1.64 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.44 104.77 2.18 0.99 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 110.29 111.77 3.24 2.85 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 105.31 106.85 6.53 6.43 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 12/1/2022 61.95 64.3 46.86 43.53 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 103.12 104.03 1.85 0.76 200000 1000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 4/23/2024 - - - - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 2/26/2025 102.8 104.12 4.27 3.88 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 99.46 100.41 5.68 5.63 250000 250000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 1/31/2022 97.71 99.47 9.72 6.61 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 99.78 100.8 5.39 5.33 250000 250000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 103.91 105.15 2.98 2.06 250000 250000 N
HKD 新世界中國
NEWWOR 5 01/28/22
5 1/28/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 156.43 158.62 2.65 2.52 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 130.44 132.41 3.82 3.59 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 119.17 121.03 4.46 4.37 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 110.93 112.05 3.92 3.77 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 106.5 107.78 6.09 6.01 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 110.97 112.49 5.41 5.33 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 104.91 106.39 2.01 1.07 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 109.7 111.28 3.43 3 100000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 110.23 111.36 2.67 2.45 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 7.24 9.85 252.12 209.03 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.36 105.22 1.18 0.67 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 108.37 109.78 11.07 10.93 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 104.51 106.42 6.53 5.38 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi銀行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 101.69 103.35 4.28 3.11 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.3675 Perp/永續牲 97.15 99.15 1.41 1.38 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 10/22/2026 112.38 113.52 1.8 1.59 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 108.41 109.4 1.06 0.81 50000 1000 N
USD 德意志銀行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 99.65 100.38 - - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 110.34 111.46 1.66 1.4 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 109.09 110.52 2.36 2.08 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 108.55 109.72 1.58 1.14 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 111.31 112.62 7.07 6.99 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 103.97 104.88 1.34 0.77 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 109 110.37 2.58 2.33 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 109.22 110.31 1.55 1.14 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 102.54 103.41 1.31 -0.14 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 136.45 138.46 5.14 5.07 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 106.1 106.99 0.87 0.42 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 126.01 127.63 2.72 2.59 100000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 10/5/2023 99.65 100.38 4.96 4.61 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 4/10/2025 98.76 99.49 4.02 3.81 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 112.16 113.38 2.73 2.54 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 2/18/2022 102.2 103 1.32 0.11 50000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
8 1/17/2023 - - - - 200000 200000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
8 1/30/2023 103.77 104.62 1.36 0.83 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 1/19/2023 104.38 105.28 1.17 0.61 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.62 106.55 4.07 3.92 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 101.16 102.4 2.67 2.32 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.2 102.06 2 1.2 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 103.04 104.03 1.47 1.07 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 99.81 100.56 3.21 -0.14 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 104.74 105.83 1.96 1.68 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 102.9 103.63 2.43 1.96 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 102.52 104.11 3.84 3.43 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 101.44 103.22 3.82 3.16 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 105.23 106.51 2.47 2.14 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.34 104.26 1.13 0.5 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 101.92 103.01 2.24 1.95 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 96.2 98.42 3.41 3.29 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 7/12/2026 98.24 99.43 3.05 2.81 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 1/12/2031 94.28 95.58 4.03 3.86 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.03 102.11 3.77 2.76 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.7 102.43 3.95 3.62 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 102.94 103.77 1.32 0.45 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 104.25 105.43 2.58 2.37 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 101.37 102.98 3.45 3.25 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.02 103.94 2.01 1.28 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107.07 108.25 2.36 1.96 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 101.11 102.56 3.14 1.1 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 102.8 104.16 4.22 4.05 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 108.65 109.81 1.86 1.66 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 1.258 05/31/40
1.258 5/31/2040 116.59 118.44 0.35 0.26 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 101.45 102.8 2.32 2.15 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 103.25 104.14 0.86 0.22 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 106.7 108.58 3.02 2.93 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.43 101.88 4.08 2.29 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 106.18 107.79 2.74 2.24 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 105.04 106.52 2.57 2.38 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.05 105.01 1.34 0.78 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.47 107.75 1.84 1.5 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.47 107.75 1.84 1.5 200000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 98.34 99.63 4.48 3.62 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 100.34 101.21 3.14 3.11 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 100.47 101.36 3.63 3.6 250000 250000 Y
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 5/12/2031 100.53 101.68 1.82 1.69 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 101.91 102.95 3.24 3.21 250000 250000 Y
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 5/3/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 121.26 124.44 3.18 2.96 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.67 108.87 0.85 0.49 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.78625 3/15/2037 89.07 95.46 2.64 2.13 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 106.36 108.52 2.72 2.63 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 114 115.24 0.18 -0.02 100000 1000 N
AUD
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
8 4/21/2023 - - - - 50000 1000 Y
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