債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 98.798 100.267 7.76 7.438 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 99.542 99.976 6.449 5.972 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 94.652 95.813 40.538 32.692 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 - - - - 250000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 69.466 70.476 38.183 36.87 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 72.888 74.541 7.202 7.042 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended)
6.125 1/15/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 102.377 103.042 5.415 5.378 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 97.748 98.48 7.726 7.487 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 99.342 100.011 6.581 6.369 200000 1000 Y
USD 江蘇南通三建國際有限公司
JINANC 7.8 10/26/20
7.8 10/26/2020 74.992 76.065 31.975 30.715 200000 1000 N
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 107.456 108.025 6.558 6.523 50000 1000 Y
USD 保誠
PRUFIN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 110.667 111.516 5.635 5.579 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 99.774 100.53 6.198 5.955 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 103.995 104.463 6.503 6.473 200000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended)
8.75 3/9/2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 103.689 104.281 5.119 4.989 200000 1000 N
USD Vedanta Resources Ltd
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 100.414 100.859 5.075 4.757 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 98.767 99.312 6.335 6.163 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 102.494 102.957 5.236 4.938 200000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 99.671 100.011 11.308 11.274 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 9 1/2 11/23/20
9.5 11/23/2020 106.022 106.441 5.061 4.766 200000 1000 N
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 103.005 103.632 5.513 5.161 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 100.528 100.784 5.369 4.902 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 102.761 103.199 5.928 5.685 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 102.942 103.492 7.021 6.852 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 100.6 100.6 - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 103.657 104.078 6.293 6.018 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 100.456 100.769 6.177 5.957 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 99.062 99.587 8.838 8.701 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 106.273 106.561 3.171 3.014 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 93.454 93.986 6.544 6.424 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 101.664 102.105 5.098 4.479 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 101.496 101.738 6.344 6.201 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 104.838 105.29 5.115 4.933 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 106.766 107.252 6.283 6.165 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 08/24/20
10.875 8/24/2020 96.539 97.282 14.127 13.408 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 94.27 94.979 14.379 13.262 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 84.145 84.967 15.399 14.901 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 79.282 80.092 15.246 14.887 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 96.699 97.208 11.075 10.905 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 96.613 97.095 11.425 11.29 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 95.142 95.601 8.927 8.667 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 100.311 100.653 6.554 6.088 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 89.3 89.792 10.852 10.687 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 95.592 96.051 10.11 9.911 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 88.469 89.056 11.451 11.303 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 93.521 94.068 11.283 11.126 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 98.243 98.673 10.224 10.043 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 100.002 101 10.709 8.938 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 100.805 101.214 6.026 5.79 200000 1000 Y
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 99.589 100.151 5.636 4.753 200000 1000 N
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 99.229 99.677 4.022 3.936 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 101.52 101.961 6.111 5.858 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 9 3/4 09/15/18
9.75 9/15/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 94.277 94.847 10.762 10.529 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 88.895 89.568 12.408 12.21 200000 1000 Y
USD 羅德哈開發商國際有限公司
LODHA 12 03/13/20
12 3/13/2020 85.484 87.993 36.136 31.475 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 94.256 94.886 7.052 6.849 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 103.043 103.474 5.988 5.779 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 8 1/2 08/15/20
8.5 8/15/2020 97.904 98.618 10.455 9.776 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 99.195 99.684 13.238 12.989 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 6 7/8 10/20/19
6.875 10/20/2019 99.505 100.439 8.306 5.471 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 92.976 93.814 12.629 12.045 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 5.95 07/19/20
5.95 7/19/2020 99.404 99.946 6.524 5.997 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 99.687 100.169 7.128 6.842 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 - - - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2019 B Ltd
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 104.095 104.558 5.361 5.1 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2019 A Ltd
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.995 104.494 6.611 6.457 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 84.285 85.236 8.305 8.212 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 91.793 92.707 8.659 8.574 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 106.412 106.909 7.965 7.722 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 100.255 100.733 6.373 5.328 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 101.253 101.794 7.403 7.046 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 100.867 101.377 5.134 4.806 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 98.76 99.301 8.881 8.836 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 101.038 101.453 5.906 5.526 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 101.294 101.801 7.474 7.292 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 101.802 102.128 4.716 4.007 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 101.193 101.708 7.977 7.82 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 103.585 103.969 8.18 7.888 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 106.022 106.532 10.813 10.636 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 105.977 106.51 11.946 11.793 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 107.441 108.301 4.683 4.386 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 91.046 92.193 13.856 13.029 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 99.748 100.291 8.984 6.221 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 94.339 95.078 13.362 12.754 200000 1000 N
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 88.509 89.522 30.65 28.461 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 95.532 96.673 14.094 12.454 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 110.845 111.427 4.413 4.378 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 100.63 101.12 5.727 5.331 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 95.297 96.023 7.107 6.951 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended)
11.75 10/21/2026 - - - - - 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended)
9 5/7/2023 32.51 32.5 46.402 46.414 - 50000 100 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 - - - - 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 - - - - 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 144.41 145.462 3.502 3.429 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 104.354 104.523 3.351 3.256 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.69 104.255 4.098 3.908 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 93.626 94.375 7.227 7.169 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 106.84 107.134 3.197 3.091 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 - - - - 50000 1000 N
SGD 中國奧園
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 101.963 102.702 6.183 5.828 250000 1000 Y
SGD 龍光地產
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 99.63 100.208 6.336 5.997 250000 1000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 105.117 105.433 4.34 4.241 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 - - - - 250000 250000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 1.83 02/14/20
1.83 2/14/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 145.099 146.895 3.541 3.438 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 79.5 79.5 - - 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 112.679 113.443 5.162 5.124 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 105.907 106.808 5.039 4.995 100000 100000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 - - - - 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
CNY 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 09/11/20
11.875 9/11/2020 - - - - 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 - - - - 50000 5000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 104.024 104.803 7.061 6.838 100000 10000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 100.1 100.1 5.823 5.823 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 99.685 100.367 17.138 -6.738 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 102.518 102.883 3.169 2.889 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 139.673 140.725 4.052 3.945 100000 1000 N
USD 中國銀行/香港
BCHINA 2 1/8 06/30/18
2.125 6/30/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 103.14 103.341 3.122 2.934 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 101.354 101.929 9.698 9.643 100000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 103.718 103.951 3.111 2.882 100000 1000 N
USD 瑞信紐約股份有限公司
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 101.616 101.616 2.507 2.507 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 102.125 102.24 3.243 3.065 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 103.049 103.298 2.952 2.779 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 100.842 101.393 6.225 6.191 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 104.161 104.58 3.032 2.695 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 102.843 103.566 8.461 8.236 200000 1000 N
USD 西敏市場公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 - - - - 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 102.722 102.992 3.119 2.852 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 89.333 90.597 9.165 8.703 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
3.75425 Perp/永續牲 86.539 87.922 4.202 4.136 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 101.178 101.976 4.058 3.93 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 105.309 105.888 3.726 3.592 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 105.025 105.611 6.758 6.719 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 101.34 101.738 3.545 3.426 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 101.877 102.579 4.012 3.907 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 106.125 106.855 3.737 3.57 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 105.885 106.365 3.315 3.128 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 108.375 109.336 5.367 5.308 100000 100000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 100.318 100.575 3.08 2.624 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行公司
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 100.836 100.989 4.615 4.608 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 113.383 114.531 3.925 3.831 100000 1000 N
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.153 5/6/2019 100.01 100.26 -0.377 -0.377 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended)
4.875 Perp/永續牲 101.802 102.501 4.787 4.755 50000 1000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.757 106.128 3.917 3.869 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 99.766 100.033 3.204 3.113 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 100.118 100.231 2.842 2.695 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 - - - - 200000 1000 N
USD Century Master Investment Co
ORIEAS 4 3/4 09/19/18
4.75 9/19/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 100.643 100.699 2.417 2.256 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 101.817 102.119 2.94 2.848 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 98.395 98.926 5.317 5.128 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 96.345 96.929 5.724 5.565 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 98.55 99.066 5.602 5.341 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 104.936 105.18 2.745 2.66 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.938 104.218 3.213 3.124 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 99.745 100.408 4.848 4.586 200000 1000 N
USD 保利房地產金融有限公司
POLYRE 4 1/2 08/06/18
4.5 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.774 100.248 5.115 3.484 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 100.997 101.529 4.588 4.437 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 69.46 70.5 - - 50000 1000 N
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 101.708 101.96 2.718 2.64 200000 1000 N
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 98.079 98.629 5.362 5.149 200000 1000 Y
USD 中廣核新能源
MEIPOW 4 08/19/18
4 8/19/2018 - - - - 200000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 102.328 102.665 3.081 2.986 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 102.072 102.521 3.229 3.144 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 56.284 57.641 19.602 18.718 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 103.974 104.186 2.632 2.535 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 100.713 100.918 3.283 3.05 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 103.259 103.812 3.437 3.26 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 109.335 109.851 1.398 1.301 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/37
2.4925 3/15/2037 83.001 87 3.815 3.477 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 86.219 87.789 3.687 3.601 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 - - - - 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 - - - - 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 - - - - 1000000 10000 N
CNY 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
6.875 3/2/2021 103.237 103.42 4.863 4.753 1000000 10000 Y
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