債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 98.798 | 100.267 | 7.76 | 7.438 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/20 |
5.95 | 6/3/2020 | 99.542 | 99.976 | 6.449 | 5.972 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大新華航空有限公司(香港) GRCHAR 6 3/8 03/07/19 |
6.375 | 3/7/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 6 08/18/19 |
6 | 8/18/2019 | 94.652 | 95.813 | 40.538 | 32.692 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 1/8 12/03/18 |
8.125 | 12/3/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 7/8 11/06/18 |
8.875 | 11/6/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Studio City Finance Ltd STCITY 8 1/2 12/01/20 |
8.5 | 12/1/2020 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | 69.466 | 70.476 | 38.183 | 36.87 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 72.888 | 74.541 | 7.202 | 7.042 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended) |
6.125 | 1/15/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 102.377 | 103.042 | 5.415 | 5.378 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 97.748 | 98.48 | 7.726 | 7.487 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CHINAPROPERTIES CHINPR 13 1/2 10/16/18 |
13.5 | 10/16/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Indo Energy Finance II BV INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | 99.342 | 100.011 | 6.581 | 6.369 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
江蘇南通三建國際有限公司 JINANC 7.8 10/26/20 |
7.8 | 10/26/2020 | 74.992 | 76.065 | 31.975 | 30.715 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 107.456 | 108.025 | 6.558 | 6.523 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
保誠 PRUFIN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 10/20/2048 | 110.667 | 111.516 | 5.635 | 5.579 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
公眾股份有限公司 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 99.774 | 100.53 | 6.198 | 5.955 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | 103.995 | 104.463 | 6.503 | 6.473 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
來寶集團有限公司 NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended) |
8.75 | 3/9/2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 103.689 | 104.281 | 5.119 | 4.989 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Vedanta Resources Ltd VEDLN 6 01/31/19 |
6 | 1/31/2019 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | 100.414 | 100.859 | 5.075 | 4.757 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 98.767 | 99.312 | 6.335 | 6.163 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 7/8 01/31/21 |
6.875 | 1/31/2021 | 102.494 | 102.957 | 5.236 | 4.938 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 99.671 | 100.011 | 11.308 | 11.274 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 9 1/2 11/23/20 |
9.5 | 11/23/2020 | 106.022 | 106.441 | 5.061 | 4.766 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 103.005 | 103.632 | 5.513 | 5.161 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 01/11/20 |
6.35 | 1/11/2020 | 100.528 | 100.784 | 5.369 | 4.902 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 102.761 | 103.199 | 5.928 | 5.685 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 2/19/2023 | 102.942 | 103.492 | 7.021 | 6.852 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 01/28/20 |
8 | 1/28/2020 | 100.6 | 100.6 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 3/4 01/23/21 |
8.75 | 1/23/2021 | 103.657 | 104.078 | 6.293 | 6.018 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | 100.456 | 100.769 | 6.177 | 5.957 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 4/8/2024 | 99.062 | 99.587 | 8.838 | 8.701 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 106.273 | 106.561 | 3.171 | 3.014 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 93.454 | 93.986 | 6.544 | 6.424 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/2 03/09/20 |
7.5 | 3/9/2020 | 101.664 | 102.105 | 5.098 | 4.479 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/04/21 |
7.25 | 4/4/2021 | 101.496 | 101.738 | 6.344 | 6.201 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 104.838 | 105.29 | 5.115 | 4.933 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 1/27/2024 | 106.766 | 107.252 | 6.283 | 6.165 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 08/24/20 |
10.875 | 8/24/2020 | 96.539 | 97.282 | 14.127 | 13.408 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 5 3/4 03/09/20 |
5.75 | 3/9/2020 | 94.27 | 94.979 | 14.379 | 13.262 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 84.145 | 84.967 | 15.399 | 14.901 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 79.282 | 80.092 | 15.246 | 14.887 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 4/11/2023 | 96.699 | 97.208 | 11.075 | 10.905 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 4/11/2024 | 96.613 | 97.095 | 11.425 | 11.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 95.142 | 95.601 | 8.927 | 8.667 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 03/23/20 |
7 | 3/23/2020 | 100.311 | 100.653 | 6.554 | 6.088 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 89.3 | 89.792 | 10.852 | 10.687 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 95.592 | 96.051 | 10.11 | 9.911 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 88.469 | 89.056 | 11.451 | 11.303 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 93.521 | 94.068 | 11.283 | 11.126 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 4/11/2022 | 98.243 | 98.673 | 10.224 | 10.043 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended) |
10.75 | 1/22/2020 | 100.002 | 101 | 10.709 | 8.938 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 100.805 | 101.214 | 6.026 | 5.79 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股 FUTLAN 5 02/16/20 |
5 | 2/16/2020 | 99.589 | 100.151 | 5.636 | 4.753 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 6/4/2025 | 99.229 | 99.677 | 4.022 | 3.936 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 101.52 | 101.961 | 6.111 | 5.858 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 9 3/4 09/15/18 |
9.75 | 9/15/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 94.277 | 94.847 | 10.762 | 10.529 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 88.895 | 89.568 | 12.408 | 12.21 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
羅德哈開發商國際有限公司 LODHA 12 03/13/20 |
12 | 3/13/2020 | 85.484 | 87.993 | 36.136 | 31.475 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 94.256 | 94.886 | 7.052 | 6.849 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 103.043 | 103.474 | 5.988 | 5.779 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 8 1/2 08/15/20 |
8.5 | 8/15/2020 | 97.904 | 98.618 | 10.455 | 9.776 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 10/25/2021 | 99.195 | 99.684 | 13.238 | 12.989 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 6 7/8 10/20/19 |
6.875 | 10/20/2019 | 99.505 | 100.439 | 8.306 | 5.471 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 7.95 03/05/21 |
7.95 | 3/5/2021 | 92.976 | 93.814 | 12.629 | 12.045 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 5.95 07/19/20 |
5.95 | 7/19/2020 | 99.404 | 99.946 | 6.524 | 5.997 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | 99.687 | 100.169 | 7.128 | 6.842 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 |
7.625 | 11/26/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2019 B Ltd ROADKG 7 3/4 04/18/21 |
7.75 | 4/18/2021 | 104.095 | 104.558 | 5.361 | 5.1 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2019 A Ltd ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 103.995 | 104.494 | 6.611 | 6.457 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 84.285 | 85.236 | 8.305 | 8.212 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 91.793 | 92.707 | 8.659 | 8.574 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 11 1/4 08/22/21 |
11.25 | 8/22/2021 | 106.412 | 106.909 | 7.965 | 7.722 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 6.95 12/08/19 |
6.95 | 12/8/2019 | 100.255 | 100.733 | 6.373 | 5.328 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | 101.253 | 101.794 | 7.403 | 7.046 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂房地產 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 |
8.375 | 2/10/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | 100.867 | 101.377 | 5.134 | 4.806 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 98.76 | 99.301 | 8.881 | 8.836 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 7/8 08/08/20 |
6.875 | 8/8/2020 | 101.038 | 101.453 | 5.906 | 5.526 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 101.294 | 101.801 | 7.474 | 7.292 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/4 12/05/19 |
8.75 | 12/5/2019 | 101.802 | 102.128 | 4.716 | 4.007 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 101.193 | 101.708 | 7.977 | 7.82 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光１００中國 SUNCHN 8 1/2 09/27/20 |
8.5 | 9/27/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 11/06/20 |
11 | 11/6/2020 | 103.585 | 103.969 | 8.18 | 7.888 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 106.022 | 106.532 | 10.813 | 10.636 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 105.977 | 106.51 | 11.946 | 11.793 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL International Inc VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 107.441 | 108.301 | 4.683 | 4.386 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | 91.046 | 92.193 | 13.856 | 13.029 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 1/8 08/30/19 |
8.125 | 8/30/2019 | 99.748 | 100.291 | 8.984 | 6.221 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | 94.339 | 95.078 | 13.362 | 12.754 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
熊貓綠能 GDPOLY 8 1/4 01/25/20 |
8.25 | 1/25/2020 | 88.509 | 89.522 | 30.65 | 28.461 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新疆廣匯實業投資（集團）有限 GUANGH 7 7/8 03/30/20 |
7.875 | 3/30/2020 | 95.532 | 96.673 | 14.094 | 12.454 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 110.845 | 111.427 | 4.413 | 4.378 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/4 10/04/20 |
6.25 | 10/4/2020 | 100.63 | 101.12 | 5.727 | 5.331 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 95.297 | 96.023 | 7.107 | 6.951 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/23/20 |
7.75 | 9/23/2020 | - | - | - | - | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended) |
11.75 | 10/21/2026 | - | - | - | - | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended) |
9 | 5/7/2023 | 32.51 | 32.5 | 46.402 | 46.414 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 144.41 | 145.462 | 3.502 | 3.429 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | 104.354 | 104.523 | 3.351 | 3.256 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 103.69 | 104.255 | 4.098 | 3.908 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 93.626 | 94.375 | 7.227 | 7.169 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 106.84 | 107.134 | 3.197 | 3.091 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended) |
10.5 | 3/12/2019 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | N |
| SGD |
中國奧園 CAPG 7.15 09/07/21 |
7.15 | 9/7/2021 | 101.963 | 102.702 | 6.183 | 5.828 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
龍光地產 LOGPH 6 1/8 04/16/21 |
6.125 | 4/16/2021 | 99.63 | 100.208 | 6.336 | 5.997 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 105.117 | 105.433 | 4.34 | 4.241 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
悅榕控股有限公司 BTHSP 5 3/4 07/31/18 |
5.75 | 7/31/2018 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 1.83 02/14/20 |
1.83 | 2/14/2020 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
NWD MTN Ltd NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 5.2 07/18/18 |
5.2 | 7/18/2018 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 6 1/2 09/15/67 |
6.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 145.099 | 146.895 | 3.541 | 3.438 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
保誠 PRUFIN 11 3/8 05/29/39 |
11.375 | 5/29/2039 | 79.5 | 79.5 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 112.679 | 113.443 | 5.162 | 5.124 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 105.907 | 106.808 | 5.039 | 4.995 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
Heathrow Finance PLC HTHROW 5 3/8 09/01/19 |
5.375 | 9/1/2019 | - | - | - | - | 中 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
奇異公司 GE 5 1/2 09/15/67 |
5.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| CNY |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 09/11/20 |
11.875 | 9/11/2020 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CHF |
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 5000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 104.024 | 104.803 | 7.061 | 6.838 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
African Bank Ltd AFRIBK 6 02/08/20 |
6 | 2/8/2020 | 100.1 | 100.1 | 5.823 | 5.823 | 高 | 160000 | 100 | N |
| USD |
Albaraka土耳其人Katilim Bank ALBRK 6 1/4 06/30/19 |
6.25 | 6/30/2019 | 99.685 | 100.367 | 17.138 | -6.738 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 5.14 10/14/20 |
5.14 | 10/14/2020 | 102.518 | 102.883 | 3.169 | 2.889 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
盤谷銀行/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 139.673 | 140.725 | 4.052 | 3.945 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
中國銀行/香港 BCHINA 2 1/8 06/30/18 |
2.125 | 6/30/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 |
6.125 | 7/16/2020 | 103.14 | 103.341 | 3.122 | 2.934 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 8 1/2 PERP |
8.5 | Perp/永續牲 | 101.354 | 101.929 | 9.698 | 9.643 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
中信銀行(國際)有限公司 CINDBK 6 7/8 06/24/20 |
6.875 | 6/24/2020 | 103.718 | 103.951 | 3.111 | 2.882 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信紐約股份有限公司 CS 5.4 01/14/20 |
5.4 | 1/14/2020 | 101.616 | 101.616 | 2.507 | 2.507 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
大新銀行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 |
6.625 | 2/11/2020 | 102.125 | 102.24 | 3.243 | 3.065 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | 103.049 | 103.298 | 2.952 | 2.779 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 100.842 | 101.393 | 6.225 | 6.191 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 6 1/2 09/14/20 |
6.5 | 9/14/2020 | 104.161 | 104.58 | 3.032 | 2.695 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
State Savings Bank of Ukrain OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 102.843 | 103.566 | 8.461 | 8.236 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
西敏市場公眾有限公司 RBS 4.65 06/04/18 |
4.65 | 6/4/2018 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打銀行（香港）有限公司 STANLN 5 7/8 06/24/20 |
5.875 | 6/24/2020 | 102.722 | 102.992 | 3.119 | 2.852 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi Bankasi AS YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 89.333 | 90.597 | 9.165 | 8.703 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP 0 PERP |
3.75425 | Perp/永續牲 | 86.539 | 87.922 | 4.202 | 4.136 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 101.178 | 101.976 | 4.058 | 3.93 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 105.309 | 105.888 | 3.726 | 3.592 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 105.025 | 105.611 | 6.758 | 6.719 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 101.34 | 101.738 | 3.545 | 3.426 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 101.877 | 102.579 | 4.012 | 3.907 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 106.125 | 106.855 | 3.737 | 3.57 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 105.885 | 106.365 | 3.315 | 3.128 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 108.375 | 109.336 | 5.367 | 5.308 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| SGD |
印度工業信貸投資銀行有限公司 ICICI 3.65 01/14/20 |
3.65 | 1/14/2020 | 100.318 | 100.575 | 3.08 | 2.624 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
馬來亞銀行公司 MAYMK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
大華銀行 UOBSP 4 3/4 PERP |
4.75 | Perp/永續牲 | 100.836 | 100.989 | 4.615 | 4.608 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| HKD |
中國銀行/香港 BCHINA 2.095 10/06/20 |
2.095 | 10/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
東亞銀行 BNKEA 2.97 06/24/19 |
2.97 | 6/24/2019 | - | - | - | - | 中 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 2 08/17/20 |
2 | 8/17/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 3.2 04/09/19 |
3.2 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
恒生銀行 HANSEN 2 1/4 05/11/20 |
2.25 | 5/11/2020 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 1/4 09/17/18 |
3.25 | 9/17/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 113.383 | 114.531 | 3.925 | 3.831 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
美國銀行 BAC 0 05/06/19 |
1.153 | 5/6/2019 | 100.01 | 100.26 | -0.377 | -0.377 | 低 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
法國巴黎銀行 BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended) |
4.875 | Perp/永續牲 | 101.802 | 102.501 | 4.787 | 4.755 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 105.757 | 106.128 | 3.917 | 3.869 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 7/25/2022 | 99.766 | 100.033 | 3.204 | 3.113 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 3 03/30/20 |
3 | 3/30/2020 | 100.118 | 100.231 | 2.842 | 2.695 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
倍昌有限公司 EVBSF 2 7/8 08/27/18 |
2.875 | 8/27/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Century Master Investment Co ORIEAS 4 3/4 09/19/18 |
4.75 | 9/19/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
淡馬錫金融有限公司 TEMASE 4.3 10/25/19 |
4.3 | 10/25/2019 | 100.643 | 100.699 | 2.417 | 2.256 | 低 | 250000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 101.817 | 102.119 | 2.94 | 2.848 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 98.395 | 98.926 | 5.317 | 5.128 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | 96.345 | 96.929 | 5.724 | 5.565 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPTY 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | 98.55 | 99.066 | 5.602 | 5.341 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 104.936 | 105.18 | 2.745 | 2.66 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Nan Fung Treasury Ltd NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 103.938 | 104.218 | 3.213 | 3.124 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 99.745 | 100.408 | 4.848 | 4.586 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
保利房地產金融有限公司 POLYRE 4 1/2 08/06/18 |
4.5 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 4 3/8 10/05/19 |
4.375 | 10/5/2019 | 99.774 | 100.248 | 5.115 | 3.484 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 100.997 | 101.529 | 4.588 | 4.437 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 69.46 | 70.5 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 101.708 | 101.96 | 2.718 | 2.64 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中油燃氣 CHIOIL 4 5/8 04/20/22 |
4.625 | 4/20/2022 | 98.079 | 98.629 | 5.362 | 5.149 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中廣核新能源 MEIPOW 4 08/19/18 |
4 | 8/19/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCCW-HKT Capital No 5 Ltd PCCW 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 102.328 | 102.665 | 3.081 | 2.986 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 PCCW 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 102.072 | 102.521 | 3.229 | 3.144 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended) |
- | 9/5/2022 | 56.284 | 57.641 | 19.602 | 18.718 | 低 | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | 103.974 | 104.186 | 2.632 | 2.535 | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
GLL IHT Pte Ltd GUOLSP 4.1 05/13/20 |
4.1 | 5/13/2020 | 100.713 | 100.918 | 3.283 | 3.05 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | 103.259 | 103.812 | 3.437 | 3.26 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 3 05/23/19 |
3 | 5/23/2019 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3 1/2 04/29/19 |
3.5 | 4/29/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
市區重建局 URBREN 1.65 01/17/20 |
1.65 | 1/17/2020 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.88 08/05/19 |
3.88 | 8/5/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 109.335 | 109.851 | 1.398 | 1.301 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG 0 03/15/37 |
2.4925 | 3/15/2037 | 83.001 | 87 | 3.815 | 3.477 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
伏得風集團 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 86.219 | 87.789 | 3.687 | 3.601 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
大眾汽車國際金融公眾有限公司 VW 3 1/2 01/23/19 |
3.5 | 1/23/2019 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中銀航空租賃 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 |
4.5 | 11/20/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
富慶投資管理有限公司 PINGRE 4.85 07/21/18 |
4.85 | 7/21/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| CNY |
英國石油資本市場公開有限公司 BPLN 3.95 10/08/18 |
3.95 | 10/8/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4 3/4 11/04/18 |
4.75 | 11/4/2018 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4.95 01/29/19 |
4.95 | 1/29/2019 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 7/8 03/02/21 |
6.875 | 3/2/2021 | 103.237 | 103.42 | 4.863 | 4.753 | 高 | 1000000 | 10000 | Y |
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