債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 6.62 | 9.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 4.15 | 4.88 | 616.12 | 567.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 |
6.125 | 15-Jan-2019 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 89.39 | 91.73 | 11.91 | 10.53 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 23-Jan-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 24-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Arcelik AS ACKAF 5 04/03/23 |
5 | 03-Apr-2023 | 99.18 | 100.69 | 6.32 | 3.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 104.66 | 106.4 | 6.83 | 6.68 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 102.57 | 104.51 | 6.3 | 6.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中聯眾科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 20-Dec-2022 | 99.68 | 101.05 | 7 | 3.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 22-Jul-2022 | 99.9 | 100.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 02-May-2023 | 95.7 | 97.38 | 13.84 | 11.24 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
青海省投資集團有限公司 QHINVG 7 1/4 02/22/20 |
7.25 | 22-Feb-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 101.22 | 102.78 | 5.29 | 4.45 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國電力公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 101.57 | 102.3 | 5.91 | 5.86 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 82.65 | 83.38 | 24.86 | 24.15 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/24 |
8.25 | 09-Jul-2024 | 19.65 | 22.38 | 132.36 | 119.66 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/24 |
8.25 | 09-Jul-2024 | 19.65 | 22.38 | 132.36 | 119.66 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 5.6 | 8.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 8.65 | 9.38 | 581.98 | 548.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 8.65 | 9.38 | 413.6 | 392.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 5 08/08/22 |
5 | 08-Aug-2022 | 95.89 | 98.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 6.8 08/05/23 |
6.8 | 05-Aug-2023 | 42.93 | 44.39 | 121.66 | 116.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 15-Apr-2023 | 56.66 | 60.38 | 115.21 | 100.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金輪天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 09-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 21.93 | 24.12 | 80.43 | 74.79 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 17.75 | 19.7 | 63.18 | 58.66 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 11.16 | 13.47 | 79.08 | 69.02 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 57.65 | 60.31 | 54.38 | 50.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 30-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海門中南投資發展國際有限公司 JIAZHO 12 06/05/23 |
12 | 05-Jun-2023 | - | - | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 8.24 | 9.63 | 201.45 | 182.5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 7.79 | 9.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 9.15 | 9.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 7.48 | 9.49 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 7.9 | 9.98 | 193.55 | 166.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 7.9 | 9.63 | 160.68 | 139.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 7.67 | 9.38 | 177.18 | 154.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 9.9 | 10.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 7.7 | 9.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 7.61 | 9.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 7.28 | 8.01 | 264.56 | 249.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | 0.97 | 4.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | Perp/永續牲 | 94.65 | 96.46 | 5.81 | 5.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
水發興業能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 19-Dec-2022 | 93.19 | 94.51 | 27.22 | 22.86 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 102.45 | 104.31 | 4.94 | 4.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 31.79 | 34.87 | 58.23 | 53.41 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 32.07 | 34.9 | 45.34 | 42.05 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 24.84 | 27.01 | 71.02 | 66.41 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 19.13 | 21.26 | 40.42 | 36.89 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 21.95 | 23.69 | 49.01 | 46.02 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 126.79 | 128.88 | 4.41 | 4.21 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 29-Jan-2023 | 87.63 | 90.52 | 37.48 | 29.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 52.72 | 54.37 | 30.01 | 28.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 02-Jul-2023 | 75.65 | 78.37 | 42.54 | 37.69 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 62.7 | 69.54 | 35.67 | 28.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 20-Apr-2023 | 98.45 | 100 | 7.86 | 5.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 86.71 | 88.48 | 8.38 | 7.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 30-Jul-2022 | 99.5 | 100.23 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 95.11 | 96.9 | 8.19 | 7.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
森圖里亞資本第二基金 CNIAU 6 1/2 04/21/23 |
6.5 | 21-Apr-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 23.66 | 27.59 | 75.78 | 66.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 7.52 | 9.52 | 180.34 | 154.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 87.06 | 89.73 | 7.9 | 7.66 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 8.07 | 11.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 23.85 | 24.58 | 601.38 | 578.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 10.65 | 11.38 | 507.7 | 482.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 10.63 | 12.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 10-Mar-2023 | 56.15 | 56.88 | 150.64 | 146.73 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.8 02/26/22 |
11.8 | 26-Feb-2022 | 16.67 | 19.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 04-Mar-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 25-Oct-2021 | 15.88 | 19.45 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 78.65 | 81.3 | 12.25 | 11.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 23-Jul-2023 | 11.9 | 12.63 | 454.78 | 433.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 1/8 11/08/22 |
7.125 | 08-Nov-2022 | 17.15 | 17.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 10.65 | 11.38 | 275.05 | 262.92 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 28.72 | 32.4 | 51.75 | 46.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 29.61 | 31.44 | 66.89 | 63.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 29.72 | 31.47 | 57.16 | 54.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 39.69 | 42.33 | 60.8 | 56.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 01-Feb-2023 | 79.14 | 81.87 | 66.53 | 57.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 23.55 | 29.22 | 29.72 | 23.96 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 94.1 | 96.17 | 6.38 | 6.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | Perp/永續牲 | 92.68 | 94.91 | 5.8 | 5.66 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 97.44 | 99.37 | 6.21 | 5.37 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.65 PERP |
5.65 | Perp/永續牲 | 94.59 | 96.96 | 5.97 | 5.83 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 25-Oct-2022 | 99.77 | 101 | 7.05 | 0.9 | - | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 18-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 2000000 | 500000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 97.91 | 100.97 | 8.41 | 7.08 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 03-Jun-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 54.95 | 61.01 | 9.55 | 8.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 3.65 | 4.38 | 671.03 | 613.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 5.22 | 5.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 6.81 | 8.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 23.65 | 30.32 | 33.62 | 26.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 8.78 | 9.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 8.15 | 8.88 | 748.61 | 703.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 6.65 | 7.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 7.71 | 8.92 | 113.04 | 103.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 9.15 | 9.88 | 276.49 | 263.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 59.6 | 61.82 | 28.95 | 27.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 79.67 | 82.37 | 25.84 | 22.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 69.68 | 71.36 | 26.4 | 25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 99.65 | 100.38 | 6.42 | 6.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 1.32 | 3.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | 8.74 | 10.38 | 169.15 | 152.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 12.15 | 12.88 | 472.56 | 451.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 01-Feb-2024 | 9.68 | 10.41 | 287.56 | 274.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 9.44 | 12.23 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 11.28 | 12.01 | 348.25 | 333.29 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 13.65 | 14.38 | 679.72 | 648.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | 5.6 | 7.79 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 18-Mar-2022 | 5.36 | 7.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 5.68 | 7.75 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 5.44 | 7.68 | 478.47 | 391.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 6.2 | 7.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 17-Jan-2021 | 10.99 | 16.23 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 3.4 | 4.13 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
Provident金融有限公司 PFGLN 5 1/8 10/09/23 |
5.125 | 09-Oct-2023 | 96.86 | 100.53 | 8.02 | 4.64 | - | 50000 | 100 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 113.14 | 115.01 | 5.86 | 5.56 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 95.18 | 96.81 | 5.89 | 5.78 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 100.33 | 101.35 | 5.44 | 5.26 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/2077 |
6.5 | 22-Oct-2077 | 99.79 | 100.85 | 6.51 | 6.44 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 92.43 | 94.81 | 6.49 | 6.33 | - | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
5.25 | 01-Mar-2024 | 96.63 | 98.55 | 7.6 | 6.25 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 03-Mar-2025 | 95.83 | 97.3 | 8.09 | 7.43 | - | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 19.29 | 21.31 | 54.07 | 50.17 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 23.63 | 26.38 | 56.37 | 51.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/8 08/14/22 |
5.125 | 14-Aug-2022 | 96.3 | 99.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 23.75 | 28.36 | 85.46 | 73.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 21.65 | 22.38 | 31.76 | 30.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 24.71 | 25.88 | 64.56 | 62.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永續牲 | 17.18 | 20.46 | 45.11 | 37.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 17.75 | 18.48 | 47.18 | 45.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 14.03 | 14.76 | 215.22 | 207.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 5.24 | 7.2 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 6 7/8 08/08/22 |
6.875 | 08-Aug-2022 | 97.49 | 99.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 23.64 | 26.37 | 75.79 | 69.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/4 04/24/23 |
7.25 | 24-Apr-2023 | 37.65 | 38.38 | 218.63 | 212.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | 25.65 | 28.4 | 112.79 | 103.14 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7.65 08/27/23 |
7.65 | 27-Aug-2023 | 29.65 | 33.38 | 178.93 | 157.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 13-Jan-2023 | 17.83 | 18.56 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 08-Apr-2022 | 6.7 | 8.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 28-Feb-2021 | 6.36 | 8.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 08-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 21-Jun-2021 | 6.47 | 8.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 31-Jul-2021 | 6.5 | 8.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | 2.21 | 10.38 | - | 656.5 | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 26.65 | 30.41 | 75.04 | 66.87 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 23.76 | 25.85 | 34.95 | 32.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 26.68 | 29.39 | 56.89 | 52.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 32.64 | 35.88 | 111.79 | 101.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 3/4 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 39.66 | 41.54 | 60.48 | 57.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 48.51 | 51.06 | 57.3 | 53.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 53.81 | 56.27 | 54.61 | 50.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 11.95 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 39.78 | 42.57 | 64.26 | 59.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 43.71 | 46.57 | 63.41 | 58.7 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永續牲 | 95.55 | 96.28 | 6.02 | 5.97 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 6.78 | 7.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 11-Apr-2024 | 7.4 | 8.13 | 304.24 | 287.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 7.15 | 7.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | 7.28 | 8.01 | 383.48 | 360.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 6.9 | 7.63 | 762.43 | 710.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 6.78 | 8.49 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 6.65 | 7.9 | 185.63 | 166.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 29-Mar-2024 | 7.03 | 7.76 | 315.58 | 297.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 6.8 | 8.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 5.78 | 6.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 02-Mar-2024 | 8.28 | 9.01 | 316.4 | 299.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 6.9 | 8.53 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 8.53 | 9.26 | 765.42 | 721.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 8.53 | 9.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 6.91 | 8.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 103.99 | 106.01 | 6.74 | 6.62 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
瑞士信貸集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 92.66 | 94.49 | 6.75 | 6.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 22-May-2023 | 99.96 | 100.87 | 4.15 | 2.95 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
2.593 | 16-Jun-2025 | 99.75 | 100.63 | 2.68 | 2.36 | - | 250000 | 10000 | N |
| AUD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 5.96 01/17/23 |
5.96 | 17-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 5 05/31/28 |
5 | 31-May-2028 | 99.53 | 100.43 | 5.09 | 4.91 | - | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 6 1/4 12/18/23 |
6.25 | 18-Dec-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 98.63 | 99.51 | 5.22 | 4.38 | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 98.65 | 99.78 | 5.27 | 5.04 | - | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 1/2 06/02/27 |
5.5 | 02-Jun-2027 | - | - | - | - | - | 50000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 119.69 | 121.51 | 5.43 | 5.13 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 10-Mar-2023 | 50.3 | 56.41 | 181.19 | 145.02 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi Kredi YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 06-Dec-2022 | 99.08 | 100.82 | 8.45 | 2.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP Float PERP |
- | Perp/永續牲 | - | - | - | - | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 99.96 | 101.16 | 4.26 | 3.95 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 98.26 | 99.36 | 3.98 | 3.55 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 98.99 | 100.33 | 4.61 | 4.13 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 98.56 | 100 | 4.75 | 4.37 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 96.23 | 98.83 | 5.55 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
國民西敏集團公開有限公司 NWG 6.1 06/10/23 |
6.1 | 10-Jun-2023 | 100.86 | 101.78 | 5.01 | 3.87 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 96.24 | 97.51 | 5.3 | 4.94 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 99.86 | - | 5.1 | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 100.48 | 101.88 | 7.84 | 7.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 11-Jan-2023 | 99.37 | 100.49 | 5.51 | 2.73 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 97.33 | 98.37 | 4.97 | 4.7 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 100.17 | 101.07 | 5.07 | 4.43 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 96.32 | 97.91 | 6.01 | 5.87 | - | 200000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 102.17 | 103.78 | 4.88 | 4.7 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 122.28 | 123.89 | 4.81 | 4.68 | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 97.82 | 101.62 | 4.54 | 3.01 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | - | - | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 25-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 500000 | 1000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | |||||||||||
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
3.85 | 21-Feb-2023 | 99.62 | 100.41 | 4.6 | 3.05 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 98.69 | 100.69 | 5.03 | 4.61 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
花旗集團 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | 98.89 | 99.71 | 4.71 | 4 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
德意志銀行股份有限公司/雪梨 DB 3 3/4 01/30/23 |
3.75 | 30-Jan-2023 | 99.47 | 100.25 | 4.92 | 3.2 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙國際銀行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 19-Jan-2023 | 99.66 | 100.48 | 4.79 | 2.86 | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 78.94 | 80.47 | 6.64 | 6.34 | - | 50000 | 10000 | Y |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 96.69 | 97.88 | 5.65 | 5.32 | - | 50000 | 10000 | N |
| USD | |||||||||||
| USD |
Future Diamond Ltd FUTLAN 4 1/4 09/22/22 |
4.25 | 22-Sep-2022 | 92.83 | 95.49 | 76.37 | 48.35 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 84.34 | 87.63 | 10.45 | 8.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 41.05 | 43.31 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 28-Nov-2022 | 99.6 | 100.41 | 4.87 | 2.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 93.06 | 94.12 | 5.45 | 5.03 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 47.67 | 50.38 | 24.97 | 23.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 76.92 | 78.73 | 10.93 | 10.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 76.48 | 78.48 | 4.75 | 4.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 4.85 08/31/22 |
4.85 | 31-Aug-2022 | 96.59 | 99.04 | 77.71 | 24.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 22.75 | 25.44 | 64.78 | 59.43 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 33.74 | 35.41 | 62.11 | 59.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 95.06 | 96.26 | 4.45 | 4.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 05/31/41 |
- | 31-May-2041 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 88.35 | 89.56 | 4.24 | 4.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 08-Nov-2022 | 99.6 | 100.38 | 4.94 | 1.6 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 82.79 | 83.52 | 4.46 | 4.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國水務 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 79.94 | 82.68 | 11.57 | 10.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 86.73 | 88.55 | 8.03 | 7.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 93.98 | 95.67 | 7.92 | 7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 64.15 | 67.28 | 14.12 | 12.93 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 84.98 | 86.86 | 6.01 | 5.68 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 20-Sep-2022 | 99.66 | 100.42 | 7.79 | 0.29 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.3 | 100.35 | 5.29 | 4.67 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 42.67 | 46.78 | 33.9 | 30.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 91.65 | 93.02 | 4.64 | 4.4 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 08-Mar-2023 | 99.56 | 100.39 | 4.54 | 3.05 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.67 | 98.71 | 4.57 | 4.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 93.02 | 94.5 | 5.98 | 5.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 25-Jul-2022 | 99.58 | 100.31 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 97.67 | 98.63 | 4.61 | 3.84 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 95.98 | 97.03 | 4.85 | 4.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 01-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 18-Aug-2025 | 92.03 | 93.18 | 7.51 | 7.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 04-Oct-2024 | 91.45 | 95.4 | 8.84 | 6.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 9.15 | 9.88 | 421.4 | 399.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | 5.69 | 8.39 | 85.17 | 63.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 24.68 | 26.4 | 41.75 | 39.62 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 23.63 | 25.36 | 26.18 | 24.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 25-Jul-2022 | 97.95 | 98.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 28-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 |
- | 05-Sep-2022 | 98.16 | 99.69 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 22-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | Perp/永續牲 | 92.57 | 94.14 | 3.4 | 3.35 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 3.65 PERP |
3.65 | Perp/永續牲 | 98.37 | 99.83 | 3.71 | 3.66 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 26-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 88.25 | 90.27 | 3.45 | 3.16 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | Perp/永續牲 | 90.09 | 92.76 | 3.66 | 3.56 | - | 250000 | 250000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.7 05/30/23 |
3.7 | 30-May-2023 | 99.22 | 100.04 | 4.71 | 3.64 | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 99.08 | 99.92 | 4.62 | 3.79 | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
荷蘭合作銀行(紐西蘭) RABOBK 3 3/8 02/02/23 |
3.375 | 02-Feb-2023 | 99.27 | 100.15 | 4.89 | 3 | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
國際復興開發銀行 IBRD 3 02/02/23 |
3 | 02-Feb-2023 | 99.35 | 100.11 | 4.42 | 2.76 | - | 50000 | 1000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 22-Mar-2023 | 99.61 | 100.42 | 3.65 | 2.3 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 08-May-2023 | 99.39 | 100.2 | 3.8 | 2.67 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 10-Jan-2023 | 99.79 | 100.62 | 3.75 | 1.69 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 13-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 96.8 | 97.75 | 3.68 | 3.25 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 99.76 | 102.57 | 4.9 | 4.63 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 99.49 | 100.5 | 3.5 | 3 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG Float 03/15/37 |
- | 15-Mar-2037 | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 76.55 | 78.49 | 4.33 | 4.2 | - | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 100.52 | 101.7 | 2.5 | 2.23 | - | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 05-Oct-2023 | 99.65 | 100.38 | 5.11 | 4.44 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.34 | 101.56 | 2.96 | 2.66 | - | 1000000 | 10000 | N |
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債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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