Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 29 Nov 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.08 %	-1.66 %	0.000125	-0.000051
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.34 %	-0.22 %	0.000083	-0.000006
澳元/美元（AUD/USD）	-2.42 %	0.37 %	0.000046	0.000007
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.46 %	0.06 %	0.000026	0.000001
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.35 %	-0.22 %	0.000655	-0.000043
美元/加元（USD/CAN）	-0.33 %	-0.33 %	0.000012	-0.000012
美元/日元（USD/JPY）	0.71 %	-3.33 %	-0.002170	-0.010140
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.41 %	-3.57 %	-0.000039	-0.000099
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.14 %	0.47 %	0.000077	0.000017

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.27 %	-4.10 %	0.000117	-0.001774
加元/日元 (CAD/JPY)	1.00 %	-2.71 %	-0.002300	-0.006200
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.77 %	-0.25 %	0.000810	-0.000054
歐元/日元（EUR/JPY）	-1.09 %	0.01 %	0.003640	0.000025
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-1.97 %	0.75 %	0.000089	0.000034
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.20 %	-0.85 %	0.000006	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.03 %	0.77 %	0.000048	0.000018
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.84 %	-0.25 %	0.000508	-0.000034
澳元/日元（AUD/JPY）	0.29 %	-1.55 %	-0.000600	-0.003200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.51 %	-0.41 %	0.000015	-0.000012
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.21 %	0.13 %	0.003700	0.000400
紐元/日元（NZD/JPY）	0.31 %	-1.74 %	-0.000600	-0.003400
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.31 %	0.01 %	-0.001200	0.000026