Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 28 Jan 2020

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-3.95 %	-1.49 %	0.000121	-0.000046
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.77 %	-0.25 %	0.000094	-0.000006
澳元/美元（AUD/USD）	-0.83 %	-0.83 %	0.000016	-0.000016
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-0.66 %	-0.66 %	0.000012	-0.000012
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.79 %	-0.25 %	0.000736	-0.000048
美元/加元（USD/CAN）	-0.76 %	-0.57 %	0.000028	-0.000021
美元/日元（USD/JPY）	0.76 %	-3.35 %	-0.002310	-0.010140
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.30 %	-3.57 %	-0.000035	-0.000096
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.05 %	0.41 %	0.000074	0.000015

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.24 %	-3.71 %	0.000105	-0.001607
加元/日元 (CAD/JPY)	1.00 %	-3.01 %	-0.002300	-0.006900
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.81 %	-0.25 %	0.000815	-0.000053
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.94 %	0.01 %	0.003120	0.000020
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-0.26 %	-0.26 %	0.000012	-0.000012
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.30 %	-0.81 %	0.000009	-0.000024
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.16 %	0.36 %	0.000051	0.000008
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.84 %	-0.25 %	0.000502	-0.000033
澳元/日元（AUD/JPY）	-0.59 %	-0.59 %	0.001200	-0.001200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.42 %	-0.42 %	0.000012	-0.000012
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.12 %	-0.06 %	0.003500	-0.000200
紐元/日元（NZD/JPY）	-0.61 %	-0.61 %	0.001200	-0.001200
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.43 %	0.00 %	-0.001700	0.000012