Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 18 Oct 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.84 %	1.09 %	0.000150	0.000034
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.33 %	-0.22 %	0.000083	-0.000005
澳元/美元（AUD/USD）	-2.67 %	0.52 %	0.000051	0.000010
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-2.21 %	0.79 %	0.000039	0.000014
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.33 %	-0.22 %	0.000655	-0.000043
美元/加元（USD/CAN）	-0.14 %	-0.79 %	0.000005	-0.000029
美元/日元（USD/JPY）	0.90 %	-4.05 %	-0.002730	-0.012220
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.71 %	-4.15 %	-0.000047	-0.000114
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.91 %	0.66 %	0.000104	0.000024

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.27 %	-4.16 %	0.000116	-0.001775
加元/日元 (CAD/JPY)	1.04 %	-2.70 %	-0.002400	-0.006200
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.70 %	-0.24 %	0.000811	-0.000053
歐元/日元（EUR/JPY）	-1.08 %	0.02 %	0.003640	0.000070
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.41 %	1.00 %	0.000109	0.000045
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.16 %	-0.72 %	0.000005	-0.000022
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.06 %	0.38 %	0.000049	0.000009
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.78 %	-0.25 %	0.000508	-0.000033
澳元/日元（AUD/JPY）	0.53 %	-1.79 %	-0.001100	-0.003700
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.40 %	-0.54 %	0.000012	-0.000016
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.18 %	0.23 %	0.003600	0.000700
紐元/日元（NZD/JPY）	0.00 %	-1.40 %	0.000000	-0.002700
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.36 %	-1.03 %	-0.001400	-0.004000