Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 25 Mar 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-5.71 %	1.29 %	0.000179	0.000041
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.52 %	-0.23 %	0.000084	-0.000005
澳元/美元（AUD/USD）	-2.71 %	0.50 %	0.000053	0.000010
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.20 %	-0.16 %	0.000023	-0.000003
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.52 %	-0.23 %	0.000656	-0.000042
美元/加元（USD/CAN）	0.54 %	-1.31 %	-0.000020	-0.000049
美元/日元（USD/JPY）	1.19 %	-5.31 %	-0.003640	-0.016250
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	2.03 %	-5.00 %	-0.000056	-0.000138
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.37 %	0.74 %	0.000123	0.000027

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.25 %	-3.90 %	0.000114	-0.001777
加元/日元 (CAD/JPY)	1.14 %	-2.85 %	-0.002600	-0.006500
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.85 %	-0.25 %	0.000812	-0.000052
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.83 %	-0.23 %	0.002860	-0.000780
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.11 %	1.29 %	0.000138	0.000057
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.06 %	-0.86 %	0.000002	-0.000027
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.40 %	0.53 %	0.000057	0.000013
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.85 %	-0.25 %	0.000509	-0.000033
澳元/日元（AUD/JPY）	1.06 %	-2.67 %	-0.002300	-0.005800
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.91 %	-0.14 %	0.000026	-0.000004
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.17 %	0.13 %	0.003600	0.000400
紐元/日元（NZD/JPY）	1.33 %	-3.47 %	-0.002800	-0.007300
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.59 %	-1.51 %	-0.002400	-0.006100