Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 15 Jan 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-5.57 %	1.23 %	0.000177	0.000039
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.53 %	-0.18 %	0.000085	-0.000004
澳元/美元（AUD/USD）	-1.82 %	0.07 %	0.000036	0.000001
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.42 %	0.11 %	0.000027	0.000002
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.53 %	-0.18 %	0.000664	-0.000034
美元/加元（USD/CAN）	0.49 %	-1.25 %	-0.000018	-0.000046
美元/日元（USD/JPY）	1.18 %	-5.26 %	-0.003570	-0.015860
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.94 %	-4.86 %	-0.000053	-0.000133
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.68 %	0.82 %	0.000131	0.000029

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.21 %	-4.03 %	0.000092	-0.001799
加元/日元 (CAD/JPY)	1.10 %	-3.25 %	-0.002500	-0.007400
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.82 %	-0.20 %	0.000822	-0.000042
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.64 %	-0.41 %	0.002210	-0.001430
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.58 %	1.47 %	0.000158	0.000065
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.16 %	-0.86 %	0.000005	-0.000027
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.26 %	0.43 %	0.000056	0.000010
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.80 %	-0.20 %	0.000515	-0.000026
澳元/日元（AUD/JPY）	1.29 %	-3.31 %	-0.002800	-0.007200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.20 %	-0.75 %	0.000006	-0.000022
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-0.91 %	0.00 %	0.002800	0.000000
紐元/日元（NZD/JPY）	1.26 %	-3.20 %	-0.002600	-0.006600
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.57 %	-1.42 %	-0.002200	-0.005500