服务计划

计划A/B/C

资本管理有三个不同的服务计划,以切不同合客户的需要。
计划A不设计划期限,适合想灵活调配资金的客户。计划B以 "赚钱才收费" 的投资理念,只于赚钱时才收取表现费。计划C给予客户更优惠的收费。
以下是所有计划的收费详情:

 计划A计划B计划C
开户费 全免 全免 全免
管理费* 每年2% 不收取 每年1%
交易佣金 每项交易之0.25%(最低100港元)
表现费 不收取 浄利润之18% 浄利润之10%
最低投资额 $500,000港元或同等价值股票
计划期限 不设期限 一年 一年
提早赎回费用 不收取 扣除所需费用后之资产浄值2%
备注:若客户参与计划未满一年而选择其他计划,则原有计划内所有仍未缴付之费用,客户仍须完全缴付。

*管理费会按季度收取 (在一,四,七,十月份收取)

李国璇托管计划 KS Plan: Unit Trust PAM

李国璇托管计划 KS Plan: Unit Trust PAM
*若从户口提取现金,其管理费将按比例收取
*Withdrawal of funds from PAM Account will be subject to management fee charge on pro-rata basis.
每次投资金额 (港币)
Lump Sum Investment Amount (HKD)
200,000 – 500,000以下
200,000 – below 500,000
500,000 – 1,000,000 以下
500,000 – below1,000,000
1,000,000或以上
1,000,000 or above
开户费
Front-End Charges
4% 3.5% 3%
投资工具
Investment Tools
互惠基金
Mutual Funds
互惠基金及对冲基金
Mutual Funds and Hedge Funds
互惠基金及对冲基金
Mutual Funds and Hedge Funds
转换费
Switching Fee
每年上限为总资产净值的1%(分别为: 甲. 1% - 1.25%视乎不同基金公司, 乙. 0.5% 于相同基金公司)
Yearly total cap 1% NAV (A. 1% - 1.25% different fund houses, B. 0.5% same fund houses)
赎回费
Redemption Fee
视乎各基金公司作准,客户会在认购该基金前获得通知
Incurred according to individual fund houses requirements. Clients will be notified of these charges before subscription.
管理费*
Management Fee*
每季收取总资产净值的0.25%(开户一年后会收取首次管理费为总资产净值的1%, 其后按季收取)
0.25% NAV per quarter (1% NAV will be collected at the end of 1st anniversary thereafter quarterly.)

註:以上服務由輝立資本管理(香港)有限公司提供。輝立資本管理(香港)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會註冊投資顧問。

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电话 : (852) 2277 6698
电邮 : assetmgt@phillip.com.hk

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