资本管理有三个不同的服务计划,以切不同合客户的需要。
计划A不设计划期限,适合想灵活调配资金的客户。计划B以 "赚钱才收费" 的投资理念,只于赚钱时才收取表现费。计划C给予客户更优惠的收费。
以下是所有计划的收费详情:
计划A | 计划B | 计划C | |
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开户费 | 全免 | 全免 | 全免 |
管理费* | 每年2% | 不收取 | 每年1% |
交易佣金 | 每项交易之0.25%(最低100港元) | ||
表现费 | 不收取 | 浄利润之18% | 浄利润之10% |
最低投资额 | $500,000港元或同等价值股票 | ||
计划期限 | 不设期限 | 一年 | 一年 |
提早赎回费用 | 不收取 | 扣除所需费用后之资产浄值2% | |
备注:若客户参与计划未满一年而选择其他计划,则原有计划内所有仍未缴付之费用,客户仍须完全缴付。 |
*管理费会按季度收取 (在一,四,七,十月份收取)
李国璇托管计划 KS Plan: Unit Trust PAM | |||
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*若从户口提取现金,其管理费将按比例收取 *Withdrawal of funds from PAM Account will be subject to management fee charge on pro-rata basis. |
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每次投资金额 (港币) Lump Sum Investment Amount (HKD) |
200,000 – 500,000以下 200,000 – below 500,000 |
500,000 – 1,000,000 以下 500,000 – below1,000,000 |
1,000,000或以上 1,000,000 or above |
开户费 Front-End Charges |
4% | 3.5% | 3% |
投资工具 Investment Tools |
互惠基金 Mutual Funds |
互惠基金及对冲基金 Mutual Funds and Hedge Funds |
互惠基金及对冲基金 Mutual Funds and Hedge Funds |
转换费 Switching Fee |
每年上限为总资产净值的1%(分别为: 甲. 1% - 1.25%视乎不同基金公司, 乙. 0.5% 于相同基金公司) Yearly total cap 1% NAV (A. 1% - 1.25% different fund houses, B. 0.5% same fund houses) |
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赎回费 Redemption Fee |
视乎各基金公司作准,客户会在认购该基金前获得通知 Incurred according to individual fund houses requirements. Clients will be notified of these charges before subscription. |
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管理费* Management Fee* |
每季收取总资产净值的0.25%(开户一年后会收取首次管理费为总资产净值的1%, 其后按季收取) 0.25% NAV per quarter (1% NAV will be collected at the end of 1st anniversary thereafter quarterly.) |
註:以上服務由輝立資本管理(香港)有限公司提供。輝立資本管理(香港)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會註冊投資顧問。