服務計劃
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計劃A/B/C
資本管理有三個不同的服務計劃，以切不同合客戶的需要。
計劃A不設計劃期限，適合想靈活調配資金的客戶。計劃B以 "賺錢才收費" 的投資理念，只於賺錢時才收取表現費。計劃C給予客戶更優惠的收費。
以下是所有計劃的收費詳情：
| 計劃A | 計劃B | 計劃C | |
|---|---|---|---|
| 開戶費 | 全免 | 全免 | 全免 |
| 管理費* | 每年2% | 不收取 | 每年1% |
| 交易佣金 | 每項交易之0.25%（最低100港元） | ||
| 表現費 | 不收取 | 浄利潤之18% | 浄利潤之10% |
| 最低投資額 | ＄500,000港元或同等價值股票 | ||
| 計劃期限 | 不設期限 | 一年 | 一年 |
| 提早贖回費用 | 不收取 | 扣除所需費用後之資產浄值2% | |
| 備註：若客戶參與計劃未滿一年而選擇其他計劃，則原有計劃內所有仍未繳付之費用，客戶仍須完全繳付。 | |||
*管理費會按季度收取 (在一,四,七,十月份收取)
李國璇託管計劃 KS Plan: Unit Trust PAM
| 李國璇託管計劃 KS Plan: Unit Trust PAM | |||
|---|---|---|---|
| *若從戶口提取現金，其管理費將按比例收取 *Withdrawal of funds from PAM Account will be subject to management fee charge on pro-rata basis. |
|||
| 每次投資金額 (港幣) Lump Sum Investment Amount (HKD) |
200,000 – 500,000以下 200,000 – below 500,000 |
500,000 – 1,000,000 以下 500,000 – below1,000,000 |
1,000,000或以上 1,000,000 or above |
| 開戶費 Front-End Charges |
4% | 3.5% | 3% |
| 投資工具 Investment Tools |
亙惠基金 Mutual Funds |
亙惠基金及對沖基金 Mutual Funds and Hedge Funds |
亙惠基金及對沖基金 Mutual Funds and Hedge Funds |
| 轉換費 Switching Fee |
每年上限為總資產淨值的1%(分別為: 甲. 1% - 1.25%視乎不同基金公司, 乙. 0.5% 於相同基金公司) Yearly total cap 1% NAV (A. 1% - 1.25% different fund houses, B. 0.5% same fund houses) |
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| 贖回費 Redemption Fee |
視乎各基金公司作準，客戶會在認購該基金前獲得通知 Incurred according to individual fund houses requirements. Clients will be notified of these charges before subscription. |
||
| 管理費* Management Fee* |
每季收取總資產淨值的0.25%(開戶一年後會收取首次管理費為總資產淨值的1%, 其後按季收取) 0.25% NAV per quarter (1% NAV will be collected at the end of 1st anniversary thereafter quarterly.) |
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註：以上服務由輝立資本管理(香港)有限公司提供。輝立資本管理(香港)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會註冊投資顧問。
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