債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 99.8 | 100.15 | 38.11 | -24.17 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 99.42 | 99.76 | 6.34 | 4.36 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/8 08/15/24 |
0.375 | 15-Aug-2024 | 98.37 | 98.71 | 5.95 | 4.77 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 99.33 | 99.69 | 5.74 | 5 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/24 |
4.25 | 31-Dec-2024 | 99.13 | 99.48 | 5.58 | 5.04 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/25 |
4.625 | 28-Feb-2025 | 99.32 | 99.65 | 5.46 | 5.05 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 97.4 | 97.78 | 5.43 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 97.31 | 97.67 | 5.36 | 5.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 99.63 | 99.96 | 5.28 | 5.03 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 98.61 | 98.94 | 5.25 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/25 |
4.25 | 31-Dec-2025 | 98.5 | 98.81 | 5.19 | 5 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/26 |
4.625 | 28-Feb-2026 | 99.11 | 99.43 | 5.13 | 4.95 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 99.1 | 99.43 | 5.13 | 4.94 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 06/15/26 |
4.125 | 15-Jun-2026 | 98.09 | 98.45 | 5.08 | 4.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/26 |
4.375 | 15-Aug-2026 | 98.55 | 98.91 | 5.05 | 4.88 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 92.94 | 93.29 | 4.99 | 4.83 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 95.21 | 95.56 | 4.9 | 4.77 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 97.62 | 97.99 | 4.89 | 4.77 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 92.73 | 93.1 | 4.87 | 4.76 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 95.57 | 95.91 | 4.83 | 4.74 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 95.7 | 96.06 | 4.78 | 4.71 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 85.71 | 86.07 | 4.71 | 4.63 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 87.49 | 87.84 | 4.76 | 4.71 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 86.35 | 86.7 | 4.76 | 4.7 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 98.9 | 99.49 | 4.62 | 4.56 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 08/15/39 |
4.5 | 15-Aug-2039 | 96.41 | 96.81 | 4.83 | 4.8 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 86.71 | 87.12 | 4.97 | 4.93 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 92.73 | 93.1 | 4.96 | 4.93 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 63.16 | 63.59 | 4.93 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 02/15/54 |
4.25 | 15-Feb-2054 | 90.83 | 91.17 | 4.83 | 4.81 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 1.24 | 3.04 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 1.21 | 2.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 1.15 | 3.1 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 1.16 | 2.93 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 1.23 | 2.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 1.71 | 3.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 1.8 | 3.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 1.74 | 3.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 1.75 | 3.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 1.73 | 3.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | -0.12 | 1.57 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩綠色管理有限公司 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.19 | 1.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | 0.38 | 1.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 1.73 | 3.19 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 1.2 | 2.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 4.87 | 6.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 24.79 | 30.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 19.28 | 21.56 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 82.67 | 86.38 | 78.62 | 60.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 98.64 | 99.93 | 14.38 | 7.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.34 | 100.46 | 8.37 | 4.03 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 19.02 | 21.62 | 585.19 | 510.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 97.28 | 99 | 13.57 | 8.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 0.2 | 1.66 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 43.5 | 44.23 | 319.2 | 310.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 88.15 | 90.6 | 48.1 | 38.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 33.15 | 34.88 | 195.39 | 183.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 23.66 | 26.39 | 157.63 | 142.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國控股有限公司 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 72.57 | 75.34 | 48.66 | 43.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 56.18 | 57.97 | 69.39 | 65.49 | - | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 99.07 | 100.53 | 6.26 | 4.43 | - | 250000 | 250000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 98.84 | 100.2 | 7.17 | 5.5 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 2.28 | 3.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 32.19 | 33.75 | 122.24 | 116.34 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 92.43 | 94.22 | 11.68 | 10.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 13.4 | 14.13 | 384.88 | 368.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 98.6 | 100.01 | 7.64 | 6.11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.93 | 100.95 | 5.95 | 4.64 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.37 | 100.17 | 5.95 | 5.43 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 12.65 | 13.38 | 728.53 | 692.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 12.65 | 13.38 | 234.32 | 225.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/25 |
6.5 | 11-Jul-2025 | 2.67 | 4.26 | 739.68 | 584.96 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 97.63 | 98.63 | 6.84 | 5.73 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.23 | 100.03 | 5.65 | 5.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.93 | 100.95 | 5.95 | 4.64 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
長江和記實業國際16有限公司 CKHH 2 3/4 10/03/26 |
2.75 | 03-Oct-2026 | 93.28 | 94.29 | 5.75 | 5.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 58.71 | 61 | 33.84 | 31.66 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
AT&T公司 T 5.539 02/20/26 |
5.539 | 20-Feb-2026 | 99.35 | 100.27 | 5.92 | 5.38 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 97.38 | 98.26 | 5.48 | 5.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 9.64 | 11.62 | 183.1 | 163.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 60.59 | 63.03 | 35.51 | 33.21 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 88.26 | 89.95 | 11.58 | 10.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 29.43 | 31.19 | 77.15 | 73.24 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 60.59 | 63.03 | 35.51 | 33.21 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 83.84 | 85.81 | 14.13 | 12.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 56.16 | 57.86 | 37.58 | 35.87 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
富國銀行 WFC 3.7 07/27/26 |
3.7 | 27-Jul-2026 | 96 | 96.92 | 5.62 | 5.17 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 17.65 | 20.38 | 149.68 | 134.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
富國銀行 WFC 4 04/27/27 |
4 | 27-Apr-2027 | 95.72 | 96.72 | 5.57 | 5.2 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/09/27 |
4.625 | 09-Mar-2027 | 94.8 | 96.44 | 6.67 | 6.01 | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 94.54 | 95.46 | 5.84 | 5.55 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 84.01 | 86.02 | 12.05 | 11.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 94.21 | 95.78 | 7.07 | 6.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/27 |
6.5 | 11-Jul-2027 | 2.38 | 4.18 | 276.65 | 198.22 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 4 1/2 08/19/27 |
4.5 | 19-Aug-2027 | 18.19 | 20.53 | 72.64 | 66.77 | - | 150000 | 1 | Y |
| AUD |
NBN Co Ltd NBNAUS 5.2 08/25/28 |
5.2 | 25-Aug-2028 | 99.17 | 100.11 | 5.42 | 5.17 | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/28 |
6.5 | 11-Jul-2028 | 2.38 | 4.15 | 250.39 | 169.33 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
Blackstone Private Credit Fu BCRED 7.3 11/27/28 |
7.3 | 27-Nov-2028 | 102.12 | 103.43 | 6.75 | 6.42 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
AT&T公司 T 4.6 09/19/28 |
4.6 | 19-Sep-2028 | 96.09 | 97.07 | 5.62 | 5.36 | - | 50000 | 10000 | N |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 26.51 | 28.34 | 54.72 | 51.69 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 102.34 | 103.52 | 6.11 | 5.8 | - | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 103.92 | 105.93 | 7.25 | 6.81 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 99.29 | 100.11 | 5.65 | 5.47 | - | 100000 | 1000 | Y |
| AUD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3.15 07/11/29 |
3.15 | 11-Jul-2029 | 84.08 | 85.54 | 6.89 | 6.51 | - | 200000 | 2000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 30.92 | 32.58 | 40.54 | 38.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.86 11/09/32 |
6.86 | 09-Nov-2032 | 102.65 | 103.58 | 6.45 | 6.31 | - | 200000 | 10000 | Y |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 4.04 08/08/33 |
4.04 | 08-Aug-2033 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 6.491 06/23/33 |
6.491 | 23-Jun-2033 | 101.47 | 102.42 | 6.28 | 6.14 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 112.16 | 113.43 | 5.78 | 5.62 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 94.12 | 95.29 | 5.72 | 5.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 24.94 | 26.75 | 33.65 | 31.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴拿馬政府國際債券 PANAMA 6.4 02/14/35 |
6.4 | 14-Feb-2035 | 91.15 | 92.5 | 7.62 | 7.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 102.01 | 103.17 | 6.51 | 6.39 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 101.65 | 102.78 | 6.52 | 6.4 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 97.39 | 99.18 | 7.5 | 7.33 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 92.98 | 94.44 | 5.71 | 5.58 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 99.56 | 101.3 | 6.54 | 6.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
哈薩克國家石油天然氣股份公司 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
6.375 | 24-Oct-2048 | 87.73 | 89.42 | 7.47 | 7.31 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
羅馬尼亞政府國際債券 ROMANI 7 5/8 01/17/53 |
7.625 | 17-Jan-2053 | 106.09 | 107.62 | 7.12 | 7 | - | 50000 | 2000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 88.56 | 89.93 | 6.41 | 6.3 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力有限責任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 89.69 | 91.96 | 6.69 | 6.53 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 96.32 | 97.93 | 7.14 | 7.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 15.524 PERP |
15.524 | 01-Jan-2299 | 2.25 | 2.98 | 689.96 | 520.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 92.41 | 94.43 | 5.82 | 5.69 | - | 250000 | 250000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 44.61 | 46.55 | 11.77 | 11.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力有限責任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 96.92 | 98.57 | 6.19 | 6.09 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 96.26 | 97.97 | 5.71 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 7.65 | 10.38 | 91.5 | 67.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 7.65 | 11.38 | 103.92 | 69.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | - | - | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.95 | 100.97 | 4.07 | 3.32 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.75 | 100.73 | 4.02 | 3.13 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.61 | 100.75 | 4.08 | 3.23 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 98.67 | 101.59 | 5.12 | 1.95 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
5.204 | 16-Jun-2025 | 100.05 | 100.83 | 5.16 | 4.45 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 97.63 | 98.63 | 6.84 | 5.73 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 97.4 | 98.25 | 6.03 | 5.12 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 97.25 | 98.2 | 6.47 | 5.69 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.37 | 100.17 | 5.95 | 5.43 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 95.03 | 96.12 | 6.6 | 6.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 96.64 | 97.64 | 5.72 | 5.28 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 96.28 | 97.32 | 5.96 | 5.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 97.38 | 98.26 | 5.48 | 5.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 94.54 | 95.46 | 5.84 | 5.55 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 95.56 | 96.79 | 6.04 | 5.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 100.6 | 101.7 | 6.15 | 5.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 111.75 | 113.09 | 6.2 | 5.9 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 100.6 | 101.7 | 6.15 | 5.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 100.51 | 101.55 | 6.04 | 5.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集團有限公司 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 91.47 | 92.97 | 6.29 | 6.07 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 99.12 | 100.35 | 6.21 | 6.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 99.12 | 100.35 | 6.21 | 6.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 102.2 | 103.93 | 6.24 | 6.04 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 105.39 | 107.1 | 6.28 | 6.1 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 88.36 | 89.96 | 6.28 | 6.13 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 92.96 | 94.94 | 6.33 | 6.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 99.98 | 101.89 | 7.02 | 6.88 | - | 100000 | 100000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 98.68 | 99.85 | 8.19 | 5.11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 64.15 | 67.88 | 91.24 | 78.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.47 | 100.23 | 10.87 | 2.16 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 43.65 | 44.88 | 73.72 | 71.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 96.95 | 97.8 | 6.44 | 5.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 96.7 | 98.3 | 7.7 | 6.37 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 45.15 | 47.83 | 85.67 | 78.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 86.47 | 88.71 | 17.96 | 15.41 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 96.38 | 97.45 | 7.45 | 6.11 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 10.53 | 11.99 | 319.01 | 287.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.61 | 98.43 | 6.31 | 5.38 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 09/30/25 |
6 | 30-Sep-2025 | 9.15 | 9.88 | 298.38 | 284.04 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 95.81 | 96.75 | 6.78 | 5.86 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 48.09 | 50.39 | 36.76 | 34.54 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
中國水務集團有限公司 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 88.37 | 90.3 | 11.35 | 10.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 93.69 | 95.06 | 7.16 | 6.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 93.05 | 94.04 | 5.55 | 5.23 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 63.68 | 66.03 | 20.3 | 18.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 89.42 | 90.88 | 8.61 | 8.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 99.65 | 100.59 | 6 | 5.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 3/4 09/30/28 |
6.75 | 30-Sep-2028 | - | - | - | - | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 62.28 | 64.03 | 19.13 | 18.24 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 88.59 | 89.77 | 5.73 | 5.45 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 100.51 | 101.55 | 6.04 | 5.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 94.8 | 95.84 | 5.76 | 5.52 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 7 1/4 09/30/30 |
7.25 | 30-Sep-2030 | 5.2 | 6.15 | 139.14 | 120.18 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 84.15 | 85.19 | 5.64 | 5.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 84.75 | 85.97 | 6.61 | 6.35 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 4.92 | 6.42 | 105.1 | 87.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 48.84 | 50.58 | 15.42 | 14.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 94.12 | 95.29 | 5.72 | 5.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6.254 03/09/34 |
6.254 | 09-Mar-2034 | 101.28 | 102.44 | 6.08 | 5.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 52.99 | 54.88 | 15.8 | 15.27 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 68.78 | 70.21 | 5.49 | 5.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 68.15 | 69.72 | 5.75 | 5.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 69.66 | 71.32 | 6.01 | 5.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 88.46 | 90.26 | 3.76 | 3.45 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 93.69 | 94.84 | 3.52 | 3.48 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 95.96 | 97.17 | 3.28 | 3.24 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.75 | 100.8 | 5.22 | 5.17 | - | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 98.07 | 98.91 | 5.21 | 3.9 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | 98.23 | 99.1 | 5.15 | 4.33 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | 97.07 | 97.98 | 5.51 | 4.44 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | 97.51 | 98.41 | 5.06 | 4.07 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | 98.23 | 99.27 | 4.95 | 4.37 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 98.87 | 99.67 | 5.97 | 3.99 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 88.22 | 90.59 | 6.19 | 5.91 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 57.78 | 59.29 | 5.98 | 5.82 | - | 100000 | 1000 | N |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 97.19 | 97.96 | 5.79 | 4.94 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 97.55 | 98.44 | 5.83 | 5.44 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 96.61 | 97.71 | 5.76 | 5.43 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 84.18 | 85.21 | 6.36 | 6.12 | - | 50000 | 10000 | Y |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.32 | 101.35 | 2.92 | 2.49 | - | 1000000 | 10000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 97.63 | 98.88 | 3.49 | 3.03 | - | 100000 | 1000 | N |
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