輝立港元貨幣市場基金

輝立港元貨幣市場基金

輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時,透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱基金文件內的基金說明書。

客戶可透過 認購,亦可選擇透過「基金服務」認購

 

什麼是貨幣市場基金?

- 主要投資流動性高的短期(少於一年)及低風險債務證券和存款的開放式基金
- 投資目標以保持本金價值並提供高於一般個人存款的回報率為主
- 基金屬低風險評級,可供投放尚待投資的閒置資金。

投資目標

輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時,透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱基金文件內的基金說明書。

目標投資分配


投資工具種類 百分比限額
(佔子基金資產淨值)

(i)由政府、半官方機構、超國家組織、跨國組織、金融機構和其他公司發行的以港元計價的貨幣市場工具和短期債券;以及

(ii)以港元計價的短期存款。

70%(最低) - 100%(最高)

(i)以美元計價的短期債券、商業票據、存款憑證、商業匯票以及政府及其他公共證券;以及

(ii)以美元計價的短期存款。

最高30%

目標投資分配根據多種情況及因素而安排。請參閱基金文件內的基金說明書。

基金資料

基金經理 輝立資本管理(香港)有限公司
發行日期 2017年7月3日
信託人 法國巴黎信託服務(香港)有限公司
全球託管人 法國巴黎銀行全球託管行
過戶登記處 法國巴黎銀行全球託管行
法律顧問 孖士打律師行
核數師 畢馬威會計師事務所
交易頻密程度 每個香港工作日(不包括星期六)
派息政策 股息再投資
基本貨幣 港元

相關費用

認購費
贖回費
轉換費
管理費 每年最高0.5%
表現費
信託人費 每年0.03%

基金價格

單位類別 每單位資產淨值 (港元) 與前一個交易日比較的升跌 (%) 價格日期(YYYY-MM-DD) 基金規模 (港元)
A類別 10.0010 0.001 2017-07-26 92,179,243.57

過往價格

日期 每單位資產淨值 (港元)
2017-07-25 10.0009
2017-07-24 10.0008
2017-07-21 10.0007
2017-07-20 10.0006
2017-07-19 10.0006
2017-07-18 10.0005
2017-07-17 10.0005
2017-07-14 10.0004
2017-07-13 10.0003
2017-07-12 10.0003
2017-07-11 10.0003
2017-07-10 10.0002
2017-07-07 10.0001
2017-07-06 10.0000
2017-07-05 10.0000
2017-07-04 10.0000
2017-07-03 10.0000

黃瑋傑先生

輝立資本管理(香港)執行董事
輝立資本管理(新加坡)董事

黃先生為輝立資本管理(香港)有限公司的執行董事和負責人員。彼於 1993 年加入香港輝立證券集團,自 1996 年及 2002 年起分別出任輝立證券(香港)有限公司及輝立資本管理(香港)有限公司董事。彼於 2016 年起獲任命為輝立資本管理(新加坡)有限公司的董事會成員之一。彼在證券交易方面擁有超過 20 年的投資經驗,在資產管理方面擁有超過 14 年的經驗。彼是一泰國授權基金的投資顧問,該基金主要在香港和中國投資。

羅燕妮女士

輝立資本管理(香港)執行董事
輝立資本管理(新加坡) - 輝立貨幣市場基金及輝立美元貨幣市場基金首席經理

羅女士為輝立資本管理(香港)有限公司執行董事、負責人員及「關鍵人員」。彼是輝立貨幣市場基金和輝立美元貨幣市場基金的首席經理,上述基金沒有被授權在香港公開發售,由位於新加坡的輝立資本管理(新加坡)有限公司管理。在加入輝立資本管理(新加坡)有限公司之前,彼曾在英傑華保險集團和新加坡保險公司工作。

羅女士擁有超過 20 年的基金管理經驗,包括十多年的管理單位信託。彼負責各種固定收益和均衡投資組合的戰略重點和管理。羅女士畢業於澳大利亞科廷理工大學,獲有商務學士(同時修讀經濟學和金融學)。

林文雄先生

輝立資本管理(香港)執行董事
輝立資本管理(新加坡)董事兼聯席首席投資官

林先生為輝立資本管理(香港)有限公司執行董事、負責人員及「關鍵人員」。彼專注於制定投資策略和批准投資決策,以及產品開發和監管合規。林先生自 2009 年起在新加坡擔任輝立資本管理(新加坡)有限公司的執行董事,自相關年份起被任命為以下基金管理公司的董事會成員:Phillip Private Equity Pte Ltd(2009)、Phillip Asset Management Company Ltd(2014)、Phillip Mutual Berhad(2014)和 Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte Ltd(2014)。

彼擁有超過 14 年的投資經驗,包括超過 8 年的管理單位信託。自 2014 年起,彼一直擔任輝立資本管理(新加坡)有限公司的聯席首席投資官。

林先生獲有加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的工商管理學碩士學位,以及英國投資管理研究學院的投資管理證書以及特許另類投資分析師協會的特許另類投資分析師證書。

暫無最新消息

Last Update:2017年6月1日

重要注意事項及風險披露聲明

A) 重要注意事項

  1. 投資於單位信託基金(「投資基金」)有別於將款項存給銀行作為存款。
  2. 本網站所含的投資基金資料均受其銷售文件(包括但不限於條款概要、基金章程、資料單張、宣傳單張及所有其他相關銷售文件及材料)所載之條款及規定約束。客戶在作出投資前須小心閱讀所有相關投資基金之銷售文件, 包括其風險披露聲明 。任何經本公司出售或申請認購之投資基金需接受本公司擁有最終決定權及均受本公司可不時更新之條款及規定所約束。在進行交易或投資前,客戶應負責其資料蒐集及研究。客戶應按本身的財政狀況及投資目標謹慎考慮進行交易或投資是否適宜。
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  8. 使用本部份的人士均受本公司不時修訂及張貼到本網站之免責聲明的內容所約束。

B) 風險披露聲明

  1. 投資基金的投資涉及重大風險。本聲明不可能披露所有和客戶有關的涉及投資基金的相關風險。在客戶作出投資決策前,客戶應詳細閱讀有關投資基金的銷售文件,包括特別是風險有關部分,並確保完全理解有關的投資基金的性質和投資在有關的投資基金的所有相關的風險,及願意承擔這種風險。
  2. 投資雖可帶來獲利機會,但每種投資產品或服務都有潛在風險。由於巿場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如您所預期,客戶的資金可能因買賣投資產品而有所增加或減少,投資基金的價格可升可跌,甚至可能變成毫無價值。因此,客戶可能不會從投資基金中收到任何回報。

    投資涉及風險。基於巿場惡劣/波動情況,部分投資或不能即時變現。投資決定是由客戶自行作出的,但客戶不應投資於此產品,除非中介人於銷售此產品時已向客戶解釋經考慮您的財政狀況、投資經驗及目標後,此產品是適合客戶。客戶在作出任何投資決定之前,須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力,並了解有關產品的性質及風險。

投資涉及風險,請參閱本公司www.poems.com.hk網頁內的〔風險披露聲明〕。

本網頁內容並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

 

 

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